Fiche d'identité
- Société
- La Financière Tiepolo
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gérant
- Xavier Milvaux - Romain Claisse
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/09/2023
21,68 EUR
20/09/2023
Performance
| Perf. 20/09/2023 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,23 % | 0,76 % |
| Perf. 4 semaines | -5,12 % | -1,29 % |
| Perf. 1er janvier | -2,25 % | 0,88 % |
| Perf. 1 an | 0,65 % | 5,16 % |
| Perf. 3 ans | 17,06 % | 6,73 % |
| Perf. 5 ans | 15,20 % | 9,53 % |
| Perf. 8 ans | 75,83 % | 43,13 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2022 | -19,67 % | -24,69 % |
| Perf. 2021 | 32,36 % | 23,38 % |
| Perf. 2020 | 18,73 % | 12,66 % |
| Données 3 ans au 31/08/2023 | ||
| Perf. annualisée | 7,85 % | 3,36 % |
| Volatilité | 12,51 % | 15,36 % |
| Sharpe | 0,60 | 0,19 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2023
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 124 / 182 | 3 | |
| 3 mois | 56 / 181 | 2 | |
| 6 mois | 32 / 179 | 1 | |
| YTD | 113 / 179 | 3 | |
| 1 an | 100 / 177 | 3 | |
| 3 ans | 23 / 165 | 1 | |
| 5 ans | 32 / 142 | 1 | |
| 8 ans | 5 / 111 | 1 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 12,51 % | Très bon | |
| Perte max | -29,01 % | Très bon | |
| DSR | 9,33 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,75 | Très bon | |
| VAR 95 | -2,91 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,19 | Moyen | |
| Sortino | 0,80 | Très bon | |
| Omega | 1,27 | Très bon | |
| Calmar | 0,26 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Oui |
| Actif de la part en EUR au 20/09/2023 | 102,38 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,65 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | Oui |
| Courants | 2,13 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Tiepolo PME C |
|
-2,25%
|
0,65%
|
17,06%
|
12,51% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Alken Small Cap Europe A |
|
7,36%
|
13,88%
|
73,89%
|
17,57% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Lazard Investissement PEA-PME R |
|
0,62%
|
8,71%
|
22,63%
|
12,75% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Lazard Investissement Microcaps |
|
2,07%
|
-1,96%
|
22,15%
|
12,62% | ||
| ETF | iShares STOXX Eurp Smll 200 ETF DE EUR D |
|
1,71%
|
6,71%
|
10,74%
|
18,01% | ||
| Fonds le plus consulté | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A |
|
1,70%
|
2,50%
|
-12,89%
|
17,72% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.