Perf. 09/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,03 % | -0,10 % |
Perf. 4 semaines | 3,84 % | 3,59 % |
Perf. 1er janvier | 10,10 % | 9,72 % |
Perf. 1 an | 44,20 % | 51,51 % |
Perf. 3 ans | 16,84 % | 19,80 % |
Perf. 5 ans | - | 61,14 % |
Perf. 8 ans | - | 137,56 % |
Perf. 10 ans | - | 125,70 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,55 % | 11,07 % |
Perf. 2019 | 24,39 % | 23,94 % |
Perf. 2018 | -16,97 % | -21,12 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 4,86 % | 5,64 % |
Volatilité | 21,79 % | 19,38 % |
Sharpe | 0,24 | 0,31 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 22 / 87 | 1 | |
3 mois | 47 / 87 | 3 | |
6 mois | 56 / 85 | 3 | |
YTD | 41 / 87 | 2 | |
1 an | 69 / 85 | 4 | |
3 ans | 62 / 77 | 4 | |
5 ans | 58 / 67 | 4 | |
8 ans | 33 / 43 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,79 % | Mauvais | |
Perte max | -38,60 % | Moyen | |
DSR | 16,86 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,97 | Mauvais | |
VAR 95 | -4,40 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,24 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,76 | Mauvais | |
Sortino | 0,31 | Très mauvais | |
Omega | 1,15 | Très mauvais | |
Calmar | 0,14 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 09/04/2021 | 4,96 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 32,13 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,8 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 0,81 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Eurold Eq Sm Cap I EUR D |
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10,10%
|
44,20%
|
16,84%
|
21,79% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | ODDO Cap Horizons PME ETI CI-EUR |
![]() |
9,92%
|
62,56%
|
52,28%
|
20,18% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Groupama Avenir Euro I |
![]() |
9,91%
|
49,72%
|
46,59%
|
20,97% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Ecofi Avenir Plus |
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4,44%
|
47,72%
|
17,25%
|
22,22% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CSIF (Lux) Eqs Europe Small Caps FB EUR |
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12,79%
|
55,11%
|
27,68%
|
21,85% | ||
ETF | UBS ETF MSCI EMU Sm Cap ETF EUR A dis |
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12,21%
|
53,12%
|
20,39%
|
21,90% | ||
Fonds le plus consulté | Groupama Avenir Euro N |
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9,80%
|
49,18%
|
44,99%
|
20,96% |