Historique base 100 du 21/02/2021 au 20/02/2024

PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 20/02/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,89 % -1,26 %
Perf. 4 semaines 3,07 % 3,67 %
Perf. 1er janvier 7,03 % 8,08 %
Perf. 1 an 18,67 % 31,14 %
Perf. 3 ans 34,71 % 25,53 %
Perf. 5 ans 80,03 % 100,77 %
Perf. 8 ans 149,10 % 218,35 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,01 % 33,29 %
Perf. 2022 -15,94 % -28,20 %
Perf. 2021 32,98 % 29,16 %
Données 3 ans au 31/01/2024
Perf. annualisée 11,32 % 8,81 %
Volatilité 15,67 % 18,29 %
Sharpe 0,66 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2024

Rang Quartile
1 mois 69 / 81 4
3 mois 59 / 81 3
6 mois 65 / 80 4
YTD 50 / 81 3
1 an 71 / 79 4
3 ans 24 / 69 2
5 ans 40 / 51 4
8 ans 36 / 39 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,67 %
Très bon
Perte max -18,17 %
Très bon
DSR 10,25 %
Très bon
Beta baiss. 0,80
Très bon
VAR 95 -3,52 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,66
Bon
Ratio d'info. -0,24
Moyen
Sortino 1,01
Bon
Omega 1,30
Bon
Calmar 0,56
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/02/2024 20,34 M€
Variation de l'actif 3 mois 15,00 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,41 %
Frais de gestion PRIIPS 1,75 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
7,03%
18,67%
34,71%
15,67%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi PEA US Tech ESG UCITS ETF
6,88%
38,88%
44,77%
20,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MFS Meridian Fd U.S. Conc Growth A1USD
4,73%
15,96%
31,13%
15,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB Concentrated US Equity I USD
4,31%
13,46%
28,89%
17,51%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MFS Meridian Fd U.S. Conc Growth A1USD
4,73%
15,96%
31,13%
15,55%
ETF iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR H Acc
5,03%
39,48%
20,90%
22,01%
Fonds le plus consulté Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR
6,50%
41,12%
47,24%
20,18%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth NR.