Historique base 100 du 22/09/2020 au 21/09/2023

JPMF US Value A Acc USD
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 21/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,83 % -0,62 %
Perf. 4 semaines 0,94 % 0,81 %
Perf. 1er janvier 2,78 % 3,30 %
Perf. 1 an -0,65 % 2,18 %
Perf. 3 ans 57,16 % 52,80 %
Perf. 5 ans 50,14 % 42,96 %
Perf. 8 ans 94,70 % 95,96 %
Perf. 10 ans 158,33 % 161,50 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 0,07 % -2,76 %
Perf. 2021 37,12 % 34,70 %
Perf. 2020 -6,21 % -4,03 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 14,84 % 14,31 %
Volatilité 14,00 % 13,91 %
Sharpe 1,03 1,00

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 22 / 67 2
3 mois 32 / 67 2
6 mois 24 / 67 2
YTD 37 / 67 3
1 an 34 / 66 3
3 ans 21 / 54 2
5 ans 13 / 49 1
8 ans 19 / 37 2
10 ans 10 / 26 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,00 %
Bon
Perte max -13,44 %
Très bon
DSR 8,80 %
Bon
Beta baiss. 0,81
Très bon
VAR 95 -2,87 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,03
Bon
Ratio d'info. 0,13
Moyen
Sortino 1,64
Bon
Omega 1,42
Bon
Calmar 1,07
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/09/2023 563,03 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,77 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,71 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF US Value A Acc USD
2,78%
-0,65%
57,16%
14,00%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
4,04%
3,90%
82,88%
16,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DWS CROCI US Dividends USD LC
0,73%
-1,57%
52,85%
14,05%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,05%
-1,39%
35,54%
11,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
0,99%
-3,36%
59,88%
13,92%
ETF iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF USD
3,08%
0,29%
46,58%
17,08%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
5,75%
6,12%
91,35%
20,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.