Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,63 % | -1,38 % |
Perf. 4 semaines | -0,88 % | -0,86 % |
Perf. 1er janvier | 7,81 % | 5,64 % |
Perf. 1 an | 24,77 % | 26,81 % |
Perf. 3 ans | 37,08 % | 38,56 % |
Perf. 5 ans | 72,04 % | 69,50 % |
Perf. 8 ans | - | 140,04 % |
Perf. 10 ans | - | 166,49 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,23 % | 11,69 % |
Perf. 2019 | 28,19 % | 27,02 % |
Perf. 2018 | -9,75 % | -10,69 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 10,72 % | 10,85 % |
Volatilité | 22,98 % | 18,98 % |
Sharpe | 0,48 | 0,59 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 11 / 41 | 1 | |
3 mois | 8 / 41 | 1 | |
6 mois | 9 / 39 | 1 | |
YTD | 14 / 41 | 2 | |
1 an | 23 / 38 | 3 | |
3 ans | 7 / 26 | 1 | |
5 ans | 4 / 23 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 22,98 % | Mauvais | |
Perte max | -40,16 % | Moyen | |
DSR | 16,93 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,99 | Mauvais | |
VAR 95 | -4,09 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,48 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,13 | Moyen | |
Sortino | 0,66 | Bon | |
Omega | 1,29 | Bon | |
Calmar | 0,28 | Bon |
Type | PLC |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 30/11/2018 | 65,63 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -16,82 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,4 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,32 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Inv |
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7,81%
|
24,77%
|
37,08%
|
22,98% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Threadneedle Global Smaller Cies DE |
![]() |
-0,12%
|
32,39%
|
69,39%
|
20,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | SPDR MSCI World Small Cap USD Acc |
![]() |
7,94%
|
24,02%
|
37,15%
|
23,37% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | PGIF Orig Gbl SmCap Fd I Cap |
![]() |
10,15%
|
25,21%
|
28,75%
|
23,63% | ||
ETF | iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD |
![]() |
4,83%
|
15,69%
|
25,27%
|
20,46% | ||
Fonds le plus consulté | Threadneedle Global Smaller Cies AE |
![]() |
-0,04%
|
33,05%
|
71,98%
|
20,80% |