Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)

Historique base 100 du 05/03/2018 au 04/03/2021

Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Inv
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap

Performance

Perf. 04/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,63 % -1,38 %
Perf. 4 semaines -0,88 % -0,86 %
Perf. 1er janvier 7,81 % 5,64 %
Perf. 1 an 24,77 % 26,81 %
Perf. 3 ans 37,08 % 38,56 %
Perf. 5 ans 72,04 % 69,50 %
Perf. 8 ans - 140,04 %
Perf. 10 ans - 166,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 6,23 % 11,69 %
Perf. 2019 28,19 % 27,02 %
Perf. 2018 -9,75 % -10,69 %
Données 3 ans au 28/02/2021
Perf. annualisée 10,72 % 10,85 %
Volatilité 22,98 % 18,98 %
Sharpe 0,48 0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2021

Rang Quartile
1 mois 11 / 41 1
3 mois 8 / 41 1
6 mois 9 / 39 1
YTD 14 / 41 2
1 an 23 / 38 3
3 ans 7 / 26 1
5 ans 4 / 23 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,98 %
Mauvais
Perte max -40,16 %
Moyen
DSR 16,93 %
Mauvais
Beta baiss. 0,99
Mauvais
VAR 95 -4,09 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,48
Bon
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 0,66
Bon
Omega 1,29
Bon
Calmar 0,28
Bon

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/11/2018 65,63 M€
Variation de l'actif 3 mois -16,82 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Inv
7,81%
24,77%
37,08%
22,98%
Meilleur fonds – meilleure notation Threadneedle Global Smaller Cies DE
-0,12%
32,39%
69,39%
20,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI World Small Cap USD Acc
7,94%
24,02%
37,15%
23,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher PGIF Orig Gbl SmCap Fd I Cap
10,15%
25,21%
28,75%
23,63%
ETF iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD
4,83%
15,69%
25,27%
20,46%
Fonds le plus consulté Threadneedle Global Smaller Cies AE
-0,04%
33,05%
71,98%
20,80%
Fonds partenaire Comgest Monde C
0,39%
14,98%
45,61%
14,45%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap.