Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- JP Morgan EMBIG Diversified Hedged EUR
- Catégorie Quantalys
- Obligations Pays Emergents Monde
- Indice de réf. Quantalys
- ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
- Gérant
- Sailesh Lad(2016-02-01) Mikhail Volodchenko(2017-10-23)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
16/04/2021
87,85 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,31 % | 0,19 % |
| Perf. 4 semaines | 1,50 % | 0,05 % |
| Perf. 1er janvier | -3,13 % | -0,83 % |
| Perf. 1 an | 15,37 % | 6,71 % |
| Perf. 3 ans | 2,79 % | 8,40 % |
| Perf. 5 ans | 7,42 % | 12,31 % |
| Perf. 8 ans | - | 18,75 % |
| Perf. 10 ans | - | 46,85 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 3,36 % | -3,04 % |
| Perf. 2019 | 11,42 % | 12,71 % |
| Perf. 2018 | -10,43 % | -2,55 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 0,24 % | 2,58 % |
| Volatilité | 10,49 % | 7,48 % |
| Sharpe | 0,06 | 0,40 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 141 / 404 | 2 | |
| 3 mois | 144 / 404 | 2 | |
| 6 mois | 218 / 404 | 3 | |
| YTD | 145 / 404 | 2 | |
| 1 an | 147 / 400 | 2 | |
| 3 ans | 52 / 291 | 1 | |
| 5 ans | 56 / 232 | 1 | |
| 8 ans | 22 / 146 | 1 | |
| 10 ans | 10 / 84 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 10,49 % | Mauvais | |
| Perte max | -21,81 % | Mauvais | |
| DSR | 9,09 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,46 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,54 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,78 | Mauvais | |
| Sortino | 0,07 | Bon | |
| Omega | 1,07 | Bon | |
| Calmar | 0,03 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 1,69 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,34 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 2,54 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Gbl Emerg Mkt Bds E H EUR Dis |
|
-3,13%
|
15,37%
|
2,79%
|
10,49% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Julius Baer Fixed Income EM Corp B |
|
2,29%
|
5,92%
|
27,80%
|
6,35% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Nordea 1 EM Corp Bd Fd BP USD |
|
2,07%
|
12,42%
|
26,44%
|
9,75% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Candriam Sustainab Bd EM C USD C |
|
-1,55%
|
1,41%
|
13,95%
|
7,80% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Em Markets Bond Fd USD |
|
-0,13%
|
8,37%
|
12,94%
|
9,22% | ||
| ETF | iShares JPMorgan ESG $ EM ETF USD Acc | - |
-0,48%
|
4,21%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Pictet Gbl Em Debt HP EUR Acc |
|
-3,46%
|
15,92%
|
6,46%
|
10,45% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Pays Emergents Monde est : ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus.