Fiche d'identité
- Société
- Union Investment Luxembourg
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- iBoxx EUR Corp 1-5 Y
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro secteur privé
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Corporate
- Gérant
- -
- ESG
- Non
Valeur liquidative
04/03/2021
84,66 EUR
04/03/2021
Performance
| Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,12 % | -0,01 % |
| Perf. 4 semaines | -0,58 % | -0,40 % |
| Perf. 1er janvier | -0,73 % | -0,41 % |
| Perf. 1 an | -1,50 % | 0,95 % |
| Perf. 3 ans | -2,77 % | 4,63 % |
| Perf. 5 ans | -6,68 % | 10,33 % |
| Perf. 8 ans | -11,41 % | 18,84 % |
| Perf. 10 ans | -13,51 % | 33,37 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -0,37 % | 1,84 % |
| Perf. 2019 | 1,51 % | 5,45 % |
| Perf. 2018 | -3,82 % | -2,56 % |
| Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
| Perf. annualisée | -0,90 % | 1,42 % |
| Volatilité | 3,70 % | 3,99 % |
| Sharpe | -0,13 | 0,46 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 28/02/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 95 / 269 | 2 | |
| 3 mois | 268 / 269 | 4 | |
| 6 mois | 266 / 267 | 4 | |
| YTD | 102 / 269 | 2 | |
| 1 an | 260 / 264 | 4 | |
| 3 ans | 231 / 232 | 4 | |
| 5 ans | 207 / 207 | 4 | |
| 8 ans | 159 / 159 | 4 | |
| 10 ans | 132 / 132 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,70 % | Bon | |
| Perte max | -8,56 % | Bon | |
| DSR | 3,41 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,84 | Bon | |
| VAR 95 | -0,34 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,39 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,14 | Très mauvais | |
| Omega | 0,93 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,06 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 16,68 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,24 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,35 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,51 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Quoniam Gbl Credit MinRisk EUR H A Dis |
|
-0,73%
|
-1,50%
|
-2,77%
|
3,70% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | CatW Corporate BD at Work C |
|
-0,76%
|
-0,58%
|
10,15%
|
4,00% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Kempen (Lux) Euro Cdt Fd Plus I EUR Acc |
|
-0,68%
|
2,19%
|
10,09%
|
3,87% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Kempen (Lux) Euro Cdt Fd A EUR Acc |
|
-0,69%
|
1,64%
|
8,52%
|
3,73% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares € Inv Grd Corp Bd (IE) D Acc |
|
-0,59%
|
1,23%
|
7,67%
|
3,87% | ||
| ETF | BNPPEasy € Corp Bd SRI Fos Free1-3YTk Pr | - |
-0,01%
|
0,36%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Schroder ISF EURO Corpo Bond A Acc |
|
-0,75%
|
2,69%
|
10,31%
|
5,78% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro secteur privé est : ML EMU Corporate. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate.