Historique base 100 du 25/05/2021 au 24/05/2024

JPM IF Global Dividend A Acc USD
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 24/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,40 % -0,16 %
Perf. 4 semaines 2,03 % 2,55 %
Perf. 1er janvier 8,29 % 9,10 %
Perf. 1 an 16,09 % 17,53 %
Perf. 3 ans 33,61 % 18,01 %
Perf. 5 ans 77,30 % 55,82 %
Perf. 8 ans 126,47 % 94,96 %
Perf. 10 ans 171,40 % 127,17 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,53 % 14,19 %
Perf. 2022 -3,57 % -16,37 %
Perf. 2021 32,03 % 23,31 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 9,76 % 4,33 %
Volatilité 10,69 % 11,75 %
Sharpe 0,78 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 567 / 1872 2
3 mois 683 / 1856 2
6 mois 1267 / 1829 3
YTD 981 / 1855 3
1 an 1065 / 1765 3
3 ans 167 / 1368 1
5 ans 164 / 954 1
8 ans 129 / 617 1
10 ans 107 / 489 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,69 %
Très bon
Perte max -12,37 %
Très bon
DSR 7,34 %
Très bon
Beta baiss. 0,76
Bon
VAR 95 -2,46 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,78
Très bon
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 1,14
Très bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,67
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/05/2024 349,19 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,79 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,79 %
Frais de gestion PRIIPS 1,74 %
Frais de transaction 0,45 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM IF Global Dividend A Acc USD
8,29%
16,09%
33,61%
10,69%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
14,04%
31,20%
74,47%
26,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Global Eq Sust Inc C USD C
12,12%
22,78%
39,36%
11,06%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
10,12%
17,08%
36,06%
10,05%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Selectif Actions Monde EUR Acc
10,35%
19,11%
36,07%
10,95%
ETF Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc CHF
11,17%
23,75%
37,89%
12,86%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
12,64%
21,23%
23,14%
14,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.