Historique base 100 du 29/11/2020 au 28/11/2023

Templeton Global Climate Change A YDis
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 28/11/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 6,03 % 4,10 %
Perf. 1er janvier 4,26 % 7,67 %
Perf. 1 an 0,16 % 4,50 %
Perf. 3 ans 13,35 % 23,88 %
Perf. 5 ans 47,24 % 37,61 %
Perf. 8 ans 46,92 % 52,11 %
Perf. 10 ans 79,82 % 96,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -8,35 % -8,42 %
Perf. 2021 13,41 % 24,78 %
Perf. 2020 17,98 % -1,86 %
Données 3 ans au 31/10/2023
Perf. annualisée 6,86 % 10,48 %
Volatilité 17,31 % 11,39 %
Sharpe 0,36 0,86

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2023

Rang Quartile
1 mois 118 / 118 4
3 mois 118 / 118 4
6 mois 117 / 118 4
YTD 109 / 117 4
1 an 60 / 117 3
3 ans 65 / 82 4
5 ans 25 / 67 2
8 ans 41 / 55 3
10 ans 35 / 46 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,31 %
Très mauvais
Perte max -20,99 %
Très mauvais
DSR 11,54 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,14
Très mauvais
VAR 95 -3,78 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Très mauvais
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino 0,54
Très mauvais
Omega 1,16
Très mauvais
Calmar 0,29
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/10/2023 634,38 M€
Variation de l'actif 3 mois -17,01 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,83 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Templeton Global Climate Change A YDis
4,26%
0,16%
13,35%
17,31%
Meilleur fonds – meilleure notation Long Term Inv SIA Class EUR
3,40%
1,63%
44,11%
17,87%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Long Term Inv SIA Class EUR
3,40%
1,63%
44,11%
17,87%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
1,85%
-2,74%
37,25%
15,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Pzena Global Focused Value A USD Acc
8,64%
6,45%
40,33%
17,40%
ETF Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF
13,38%
8,37%
11,31%
14,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.