Perf. 23/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,11 % | -0,26 % |
Perf. 4 semaines | 0,51 % | 0,65 % |
Perf. 1er janvier | 1,42 % | 2,34 % |
Perf. 1 an | 4,74 % | 2,93 % |
Perf. 3 ans | 10,41 % | 8,65 % |
Perf. 5 ans | 18,88 % | 22,89 % |
Perf. 8 ans | 21,66 % | 36,68 % |
Perf. 10 ans | - | 39,76 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 5,95 % | 2,77 % |
Perf. 2019 | 14,59 % | 11,80 % |
Perf. 2018 | -10,99 % | -8,11 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 1,85 % | 1,49 % |
Volatilité | 11,57 % | 9,05 % |
Sharpe | 0,20 | 0,21 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 1035 / 1138 | 4 | |
3 mois | 547 / 1131 | 2 | |
6 mois | 471 / 1114 | 2 | |
YTD | 1037 / 1138 | 4 | |
1 an | 328 / 1065 | 2 | |
3 ans | 313 / 802 | 2 | |
5 ans | 375 / 646 | 3 | |
8 ans | 341 / 452 | 4 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 11,57 % | Mauvais | |
Perte max | -23,40 % | Mauvais | |
DSR | 9,23 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,31 | Mauvais | |
VAR 95 | -2,20 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,20 | Moyen | |
Ratio d'info. | -1,00 | Mauvais | |
Sortino | 0,25 | Moyen | |
Omega | 1,14 | Moyen | |
Calmar | 0,10 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 23/02/2021 | 133,86 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -6,40 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,6 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,85 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Gbl Perspectives G Eur C |
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1,42%
|
4,74%
|
10,41%
|
11,57% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap Off |
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13,92%
|
48,74%
|
104,73%
|
24,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlackRock Global Allocation Fund A2 |
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3,32%
|
8,44%
|
31,18%
|
11,24% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LBPAM ISR Diversifié Plus AD |
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2,90%
|
4,57%
|
3,27%
|
11,20% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
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-1,25%
|
-2,97%
|
12,46%
|
11,86% | ||
Fonds le plus consulté | Varenne Valeur A EUR Acc |
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4,54%
|
12,23%
|
23,67%
|
10,00% |