Historique base 100 du 03/05/2022 au 02/05/2025

Covéa Patrimoine A
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,67 % 0,79 %
Perf. 4 semaines 3,74 % 2,78 %
Perf. 1er janvier 1,14 % -1,74 %
Perf. 1 an 1,64 % 3,29 %
Perf. 3 ans -3,84 % 7,77 %
Perf. 5 ans 5,40 % 24,01 %
Perf. 8 ans -5,39 % 20,79 %
Perf. 10 ans -3,71 % 23,62 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 -3,00 % 8,18 %
Perf. 2023 1,68 % 7,65 %
Perf. 2022 -5,23 % -11,82 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée -1,69 % 2,16 %
Volatilité 5,45 % 6,73 %
Sharpe -0,80 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 221 / 1822 1
3 mois 335 / 1815 1
6 mois 380 / 1794 1
YTD 340 / 1812 1
1 an 1136 / 1747 3
3 ans 1406 / 1483 4
5 ans 1065 / 1199 4
8 ans 698 / 742 4
10 ans 555 / 603 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,45 %
Très bon
Perte max -9,83 %
Bon
DSR 4,34 %
Très bon
Beta baiss. 0,44
Très bon
VAR 95 -1,31 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,80
Très mauvais
Ratio d'info. -0,83
Mauvais
Sortino -1,00
Très mauvais
Omega 0,74
Très mauvais
Calmar -0,43
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/05/2025 87,52 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,89 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,86 %
Frais de gestion PRIIPS 1,88 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Covéa Patrimoine A
1,14%
1,64%
-3,84%
5,45%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
1,64%
6,78%
38,19%
8,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sienna Epargne Foncier I
2,52%
4,55%
9,43%
5,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM IF Global Macro Sust A Acc EUR
-0,53%
3,94%
1,45%
5,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fonds Jehan DR-EUR
1,38%
4,25%
5,72%
5,34%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-1,85%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
-1,29%
5,16%
25,19%
13,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.