Historique base 100 du 05/03/2018 au 04/03/2021

Actions Monde Valeurs Responsables
Act. Monde
MSCI World Index

Performance

Perf. 04/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,62 % -1,19 %
Perf. 4 semaines -1,19 % -2,21 %
Perf. 1er janvier 2,50 % 2,50 %
Perf. 1 an 22,51 % 15,70 %
Perf. 3 ans 32,71 % 33,33 %
Perf. 5 ans 77,41 % 56,83 %
Perf. 8 ans - 107,54 %
Perf. 10 ans - 127,50 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 13,42 % 8,41 %
Perf. 2019 25,30 % 26,01 %
Perf. 2018 -9,18 % -7,48 %
Données 3 ans au 28/02/2021
Perf. annualisée 9,90 % 9,31 %
Volatilité 20,01 % 16,60 %
Sharpe 0,52 0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2021

Rang Quartile
1 mois 60 / 934 1
3 mois 110 / 923 1
6 mois 107 / 898 1
YTD 219 / 929 1
1 an 116 / 858 1
3 ans 229 / 651 2
5 ans 53 / 535 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,01 %
Très mauvais
Perte max -32,26 %
Moyen
DSR 14,55 %
Mauvais
Beta baiss. 1,01
Très mauvais
VAR 95 -4,49 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,52
Moyen
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino 0,71
Bon
Omega 1,29
Moyen
Calmar 0,32
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 114,25 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,50 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Courants 0,53 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Actions Monde Valeurs Responsables
2,50%
22,51%
32,71%
20,01%
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
-1,25%
34,92%
83,04%
19,24%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap
2,86%
46,28%
96,88%
19,25%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ÖkoWorld Klima C
-1,87%
44,40%
77,75%
20,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB Global Leaders Fd I USD Acc
0,30%
21,52%
53,41%
20,46%
ETF iShares World Eq Idx LU F2
3,84%
17,01%
40,57%
17,94%
Fonds le plus consulté Echiquier World Next Leaders A
-4,14%
69,93%
138,58%
24,93%
Fonds partenaire Comgest Monde C
0,39%
14,98%
45,61%
14,45%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.