Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,62 % | -1,19 % |
Perf. 4 semaines | -1,19 % | -2,21 % |
Perf. 1er janvier | 2,50 % | 2,50 % |
Perf. 1 an | 22,51 % | 15,70 % |
Perf. 3 ans | 32,71 % | 33,33 % |
Perf. 5 ans | 77,41 % | 56,83 % |
Perf. 8 ans | - | 107,54 % |
Perf. 10 ans | - | 127,50 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 13,42 % | 8,41 % |
Perf. 2019 | 25,30 % | 26,01 % |
Perf. 2018 | -9,18 % | -7,48 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,90 % | 9,31 % |
Volatilité | 20,01 % | 16,60 % |
Sharpe | 0,52 | 0,59 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 60 / 934 | 1 | |
3 mois | 110 / 923 | 1 | |
6 mois | 107 / 898 | 1 | |
YTD | 219 / 929 | 1 | |
1 an | 116 / 858 | 1 | |
3 ans | 229 / 651 | 2 | |
5 ans | 53 / 535 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,01 % | Très mauvais | |
Perte max | -32,26 % | Moyen | |
DSR | 14,55 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,01 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,49 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,52 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,17 | Moyen | |
Sortino | 0,71 | Bon | |
Omega | 1,29 | Moyen | |
Calmar | 0,32 | Bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 114,25 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 2,50 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,55 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,53 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Actions Monde Valeurs Responsables |
![]() |
2,50%
|
22,51%
|
32,71%
|
20,01% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
-1,25%
|
34,92%
|
83,04%
|
19,24% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
![]() |
2,86%
|
46,28%
|
96,88%
|
19,25% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ÖkoWorld Klima C |
![]() |
-1,87%
|
44,40%
|
77,75%
|
20,56% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB Global Leaders Fd I USD Acc |
![]() |
0,30%
|
21,52%
|
53,41%
|
20,46% | ||
ETF | iShares World Eq Idx LU F2 |
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3,84%
|
17,01%
|
40,57%
|
17,94% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
![]() |
-4,14%
|
69,93%
|
138,58%
|
24,93% |