Historique base 100 du 28/11/2017 au 27/11/2020

Franklin U.S. Opportunities Aacc EUR
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth

Performance

Perf. 27/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,13 % 0,42 %
Perf. 4 semaines 6,87 % 8,59 %
Perf. 1er janvier 28,37 % 23,41 %
Perf. 1 an 27,20 % 23,62 %
Perf. 3 ans 74,73 % 73,46 %
Perf. 5 ans 88,71 % 95,02 %
Perf. 8 ans 278,38 % 280,99 %
Perf. 10 ans 311,76 % 352,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 34,96 % 35,06 %
Perf. 2018 2,78 % 3,45 %
Perf. 2017 11,23 % 11,70 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée 17,84 % 16,69 %
Volatilité 20,80 % 19,27 %
Sharpe 0,88 0,89

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 45 / 66 3
3 mois 50 / 66 3
6 mois 11 / 66 1
YTD 14 / 66 1
1 an 16 / 66 1
3 ans 21 / 51 2
5 ans 23 / 47 2
8 ans 17 / 36 2
10 ans 20 / 33 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,80 %
Mauvais
Perte max -30,92 %
Moyen
DSR 14,40 %
Bon
Beta baiss. 0,90
Bon
VAR 95 -4,28 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,88
Moyen
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino 1,27
Moyen
Omega 1,40
Moyen
Calmar 0,59
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 277,32 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,83 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,81 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin U.S. Opportunities Aacc EUR
28,37%
27,20%
74,73%
20,80%
Meilleur fonds – meilleure notation BGW US Equity Growth Fund B USD
98,21%
96,63%
203,00%
27,45%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Seilern America U R USD Acc
15,13%
16,69%
69,09%
19,84%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB US All Cap Growth Fd D USD Acc
19,30%
20,16%
73,73%
19,93%
ETF UBSETFplc F MSCI USA Qual ETF EUR H A C
15,52%
19,75%
48,79%
22,01%
Fonds le plus consulté MSIF US Growth Fund A EUR
95,60%
89,20%
163,86%
26,81%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
11,13%
12,66%
55,73%
17,34%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth.