Historique base 100 du 16/04/2018 au 15/04/2021

AES PEE Monetaire ISR C EUR Cap
Monétaire euro dynamique
EONIA

Performance

Perf. 15/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -0,04 % 0,06 %
Perf. 1er janvier -0,17 % -0,14 %
Perf. 1 an -0,31 % 1,51 %
Perf. 3 ans -1,13 % -0,09 %
Perf. 5 ans -1,57 % 0,29 %
Perf. 8 ans - 1,44 %
Perf. 10 ans - 3,60 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -0,33 % 0,24 %
Perf. 2019 -0,33 % 0,63 %
Perf. 2018 -0,40 % -0,93 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée -0,37 % -0,04 %
Volatilité 0,08 % 0,95 %
Sharpe 0,58 0,40

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 37 / 50 3
3 mois 33 / 50 3
6 mois 38 / 50 3
YTD 33 / 50 3
1 an 37 / 50 3
3 ans 36 / 50 3
5 ans 32 / 47 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,08 %
Bon
Perte max -1,12 %
Bon
DSR 0,06 %
Bon
Beta baiss. 0,04
Moyen
VAR 95 -0,02 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,58
Moyen
Ratio d'info. 0,65
Bon
Sortino 0,83
Moyen
Omega 1,24
Mauvais
Calmar 0,04
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 102,91 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,57 %
Frais maximum
Souscription 0,45 %
Rachat 0 %
Gestion 0,15 %
Surperformance Néant
Courants 0,20264 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AES PEE Monetaire ISR C EUR Cap
-0,17%
-0,31%
-1,13%
0,08%
Meilleur fonds – meilleure notation Indosuez Serenite Plus P-C EUR Acc
0,36%
5,79%
3,21%
3,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LCL BDP Monetarises C
-0,11%
-0,23%
-0,98%
0,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LCL BDP Monetarises C
-0,11%
-0,23%
-0,98%
0,08%
Fonds le plus consulté Schelcher Prince Obligations CourtTerm P
0,27%
2,05%
1,24%
0,56%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro dynamique est : EONIA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.