Historique base 100 du 23/10/2017 au 22/10/2020

AES PEE Monetaire ISR C EUR Cap
Monétaire euro dynamique
EONIA

Performance

Perf. 22/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -0,03 % 0,09 %
Perf. 1er janvier -0,25 % -0,03 %
Perf. 1 an -0,32 % -0,06 %
Perf. 3 ans -1,04 % -0,42 %
Perf. 5 ans -1,31 % 0,09 %
Perf. 8 ans - 1,83 %
Perf. 10 ans - 4,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 -0,33 % 0,66 %
Perf. 2018 -0,40 % -1,03 %
Perf. 2017 -0,34 % 0,24 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -0,35 % -0,17 %
Volatilité 0,08 % 0,97 %
Sharpe 0,68 0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 38 / 59 3
3 mois 49 / 59 4
6 mois 42 / 59 3
YTD 22 / 59 2
1 an 25 / 59 2
3 ans 36 / 59 3
5 ans 33 / 53 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,08 %
Bon
Perte max -1,04 %
Bon
DSR 0,06 %
Bon
Beta baiss. -0,65
Bon
VAR 95 -0,02 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Bon
Ratio d'info. 0,65
Bon
Sortino 0,96
Bon
Omega 1,29
Moyen
Calmar 0,05
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 107,48 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,16 %
Frais maximum
Souscription 0,45 %
Rachat 0 %
Gestion 0,15 %
Surperformance Néant
Courants 0,09264 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AES PEE Monetaire ISR C EUR Cap
-0,25%
-0,32%
-1,04%
0,08%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf U Euro Fix Inc. A EUR Acc
5,82%
5,91%
7,50%
4,33%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LCL BDP Monetarises C
-0,27%
-0,35%
-0,88%
0,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LCL BDP Monetarises C
-0,27%
-0,35%
-0,88%
0,08%
Fonds le plus consulté Carmignac Pf U Euro Fix Inc. A EUR Acc
5,82%
5,91%
7,50%
4,33%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro dynamique est : EONIA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.