Historique base 100 du 27/11/2017 au 26/11/2020

AER Epargne Immpbilier C EUR Cap
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Immobilier

Performance

Perf. 26/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,31 %
Perf. 4 semaines 7,17 % 14,66 %
Perf. 1er janvier -9,35 % -11,93 %
Perf. 1 an -6,48 % -10,02 %
Perf. 3 ans 17,67 % 5,29 %
Perf. 5 ans 20,06 % 11,55 %
Perf. 8 ans 111,11 % 83,41 %
Perf. 10 ans 137,37 % 99,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 30,57 % 25,99 %
Perf. 2018 -4,23 % -8,33 %
Perf. 2017 17,20 % 13,18 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée 3,78 % -2,41 %
Volatilité 21,04 % 20,10 %
Sharpe 0,20 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 24 / 59 2
3 mois 12 / 59 1
6 mois 9 / 58 1
YTD 10 / 58 1
1 an 7 / 58 1
3 ans 7 / 56 1
5 ans 13 / 55 1
8 ans 5 / 46 1
10 ans 5 / 42 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,04 %
Moyen
Perte max -39,02 %
Très bon
DSR 16,95 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Bon
VAR 95 -3,85 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Très bon
Ratio d'info. 1,07
Très bon
Sortino 0,25
Très bon
Omega 1,14
Très bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 16,98 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,09 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,21 %
Surperformance Néant
Courants 1,31006 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AER Epargne Immpbilier C EUR Cap
-9,35%
-6,48%
17,67%
21,04%
Meilleur fonds – meilleure notation Allianz Immo C
-9,33%
-6,46%
17,76%
21,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Immo C
-9,33%
-6,46%
17,76%
21,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM INVEST B Real Estate Eur. Sus B
-15,33%
-13,38%
3,68%
21,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DPAM Capital B Real Estate EMU Sus B
-13,73%
-13,09%
0,84%
21,23%
ETF BNPPEasy FTSE EN Dev Eur exUK Green UE -
-11,06%
-9,34%
-
-
Fonds le plus consulté Allianz Foncier C et/ou D
-8,28%
-6,87%
12,01%
18,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Immobilier. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Immobilier.