Historique base 100 du 23/01/2018 au 22/01/2021

AER Epargne Immpbilier C EUR Cap
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Immobilier

Performance

Perf. 22/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % -0,14 %
Perf. 4 semaines -0,23 % -1,33 %
Perf. 1er janvier -1,65 % -2,40 %
Perf. 1 an -10,70 % -13,59 %
Perf. 3 ans 14,63 % 1,42 %
Perf. 5 ans 34,60 % 21,01 %
Perf. 8 ans 106,77 % 76,35 %
Perf. 10 ans 130,03 % 89,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -6,73 % -9,98 %
Perf. 2019 30,57 % 26,26 %
Perf. 2018 -4,23 % -8,33 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 5,26 % 1,38 %
Volatilité 21,33 % 20,60 %
Sharpe 0,27 0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 11 / 59 1
3 mois 56 / 59 4
6 mois 45 / 59 3
YTD 16 / 58 2
1 an 16 / 58 2
3 ans 7 / 56 1
5 ans 17 / 55 2
8 ans 7 / 46 1
10 ans 5 / 44 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,33 %
Bon
Perte max -39,02 %
Très bon
DSR 16,97 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Bon
VAR 95 -3,85 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Très bon
Ratio d'info. 0,75
Bon
Sortino 0,33
Très bon
Omega 1,17
Très bon
Calmar 0,15
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 17,21 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,77 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,21 %
Surperformance Néant
Courants 1,31006 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AER Epargne Immpbilier C EUR Cap
-1,65%
-10,70%
14,63%
21,33%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR
-1,49%
-8,54%
19,60%
21,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR
-1,49%
-8,54%
19,60%
21,70%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM INVEST B Real Estate Eur. Sus B
-2,58%
-16,38%
-0,54%
21,52%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DPAM Capital B Real Estate EMU Sus B
-3,18%
-15,79%
-3,03%
21,66%
ETF BNPPEasy FTSE EN Dev Eur exUK Green UE -
-3,41%
-14,25%
-
-
Fonds le plus consulté Allianz Foncier C et/ou D
-2,62%
-10,55%
7,29%
19,18%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Immobilier. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Immobilier.