Historique base 100 du 23/10/2017 au 22/10/2020

Lazard World Innovation IC EUR Acc
Act. Monde Value
MSCI The World Value

Performance

Perf. 22/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,37 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 5,19 % 3,01 %
Perf. 1er janvier 3,59 % -9,95 %
Perf. 1 an 9,50 % -5,06 %
Perf. 3 ans 17,63 % 2,86 %
Perf. 5 ans 43,34 % 19,30 %
Perf. 8 ans - 74,80 %
Perf. 10 ans - 95,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 23,04 % 23,39 %
Perf. 2018 -8,33 % -8,98 %
Perf. 2017 14,21 % 6,51 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 5,21 % 0,93 %
Volatilité 18,98 % 16,93 %
Sharpe 0,30 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 75 / 83 4
3 mois 7 / 83 1
6 mois 7 / 76 1
YTD 9 / 75 1
1 an 14 / 75 1
3 ans 10 / 61 1
5 ans 4 / 56 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,98 %
Mauvais
Perte max -33,57 %
Moyen
DSR 14,42 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Mauvais
VAR 95 -4,50 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Très bon
Ratio d'info. 0,88
Bon
Sortino 0,39
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,17
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 59,25 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,99 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,08 %
Surperformance Oui
Courants 1,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard World Innovation IC EUR Acc
3,59%
9,50%
17,63%
18,98%
Meilleur fonds – meilleure notation UBAM 30 Global Leaders Equity RC
6,35%
14,52%
45,87%
17,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco GS Equity Factor Index World ETF
-5,50%
-1,79%
14,38%
18,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Templeton Gbl Clim. Change Fd A accEUR
2,25%
9,71%
10,30%
17,10%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA Rosenberg Global Equity Alpha B USD
-6,35%
-0,74%
11,74%
18,05%
ETF Lyxor SG Global Value Beta ETF Acc CHF
-24,77%
-20,59%
-
-
Fonds le plus consulté Sycomore Eco Solutions R
8,64%
15,95%
2,89%
20,78%
Fonds partenaire Comgest Monde C
6,05%
10,99%
41,48%
14,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI The World Value. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.