Historique base 100 du 16/10/2018 au 15/10/2021

Lazard World Innovation IC
Act. Monde Value
MSCI World Value

Performance

Perf. 15/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,69 % 0,78 %
Perf. 4 semaines 2,23 % 1,66 %
Perf. 1er janvier 23,59 % 20,06 %
Perf. 1 an 34,21 % 29,11 %
Perf. 3 ans 58,68 % 36,03 %
Perf. 5 ans 93,51 % 51,57 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 13,13 % -1,86 %
Perf. 2019 23,04 % 23,77 %
Perf. 2018 -8,33 % -8,69 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 12,81 % 8,03 %
Volatilité 19,36 % 17,48 %
Sharpe 0,68 0,48

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 62 / 90 3
3 mois 35 / 88 2
6 mois 9 / 87 1
YTD 39 / 79 2
1 an 22 / 79 2
3 ans 5 / 65 1
5 ans 3 / 60 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,36 %
Mauvais
Perte max -33,57 %
Moyen
DSR 14,12 %
Moyen
Beta baiss. 0,94
Mauvais
VAR 95 -4,50 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Très bon
Ratio d'info. 0,77
Bon
Sortino 0,94
Très bon
Omega 1,38
Très bon
Calmar 0,40
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/10/2021 99,56 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,48 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,08 %
Surperformance Oui
Courants 1,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard World Innovation IC
23,59%
34,21%
58,68%
19,36%
Meilleur fonds – meilleure notation UBAM 30 Global Leaders Equity RC
28,02%
31,24%
80,81%
17,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent T.Rowe Price Global Value Equity A
21,19%
32,99%
38,00%
19,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS CROCI World SDG WSDG LD
19,97%
27,76%
38,99%
18,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Strategiefonds Wachstum + P2 EUR
24,95%
30,37%
43,44%
18,75%
ETF SPDR MSCI World Value UCITS ETF -
23,09%
34,10%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value.