Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,79 % | -0,51 % |
Perf. 4 semaines | -2,59 % | 0,56 % |
Perf. 1er janvier | 3,64 % | 5,00 % |
Perf. 1 an | 21,99 % | 10,29 % |
Perf. 3 ans | 36,25 % | 20,17 % |
Perf. 5 ans | 68,62 % | 38,79 % |
Perf. 8 ans | - | 87,82 % |
Perf. 10 ans | - | 109,18 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 13,13 % | -2,52 % |
Perf. 2019 | 23,04 % | 23,36 % |
Perf. 2018 | -8,33 % | -8,64 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,99 % | 5,09 % |
Volatilité | 19,71 % | 17,59 % |
Sharpe | 0,53 | 0,31 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 38 / 79 | 2 | |
3 mois | 39 / 79 | 2 | |
6 mois | 28 / 79 | 2 | |
YTD | 40 / 79 | 2 | |
1 an | 5 / 72 | 1 | |
3 ans | 4 / 60 | 1 | |
5 ans | 2 / 56 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,71 % | Mauvais | |
Perte max | -33,57 % | Moyen | |
DSR | 14,48 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,93 | Mauvais | |
VAR 95 | -4,58 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,53 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,77 | Bon | |
Sortino | 0,72 | Très bon | |
Omega | 1,30 | Très bon | |
Calmar | 0,31 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 75,59 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 11,67 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,08 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,25 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Lazard World Innovation IC EUR Acc |
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3,64%
|
21,99%
|
36,25%
|
19,71% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBAM 30 Global Leaders Equity RC |
![]() |
0,12%
|
10,48%
|
49,43%
|
18,26% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Evli Global B |
![]() |
7,21%
|
20,09%
|
31,42%
|
20,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Templeton Gbl Clim. Change Fd A accEUR |
![]() |
-0,35%
|
29,22%
|
31,71%
|
18,18% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DWS Global Value LD |
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8,43%
|
14,04%
|
17,01%
|
20,28% | ||
ETF | Lyxor SG Global Value Beta ETF Acc CHF |
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10,03%
|
7,63%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Arcancia Audace 854 EUR Acc |
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3,19%
|
21,18%
|
38,72%
|
17,85% |