Fiche d'identité
- Société
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Société déléguée
- Schroder Investment Management[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI BIC (Net TR) 10/40
- Catégorie Quantalys
- Actions BRICS
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI BRIC NR
- Gérant
- Tom Wilson, Waj Hashmi
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
09/05/2025
236,99 USD
= 210,62 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,52 % | 0,79 % |
| Perf. 4 semaines | 8,66 % | 9,84 % |
| Perf. 1er janvier | -2,19 % | 4,13 % |
| Perf. 1 an | 2,98 % | 8,51 % |
| Perf. 3 ans | 3,14 % | 13,80 % |
| Perf. 5 ans | -1,85 % | 10,36 % |
| Perf. 8 ans | 18,40 % | 20,74 % |
| Perf. 10 ans | 20,47 % | 28,30 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 16,24 % | 13,11 % |
| Perf. 2023 | -10,22 % | -3,47 % |
| Perf. 2022 | -18,37 % | -20,61 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | -2,80 % | 0,80 % |
| Volatilité | 17,78 % | 18,43 % |
| Sharpe | -0,31 | -0,10 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 3 / 5 | 2 | |
| 3 mois | 5 / 5 | 4 | |
| 6 mois | 5 / 5 | 4 | |
| YTD | 5 / 5 | 4 | |
| 1 an | 3 / 5 | 2 | |
| 3 ans | 5 / 5 | 4 | |
| 5 ans | 4 / 5 | 3 | |
| 8 ans | 2 / 5 | 1 | |
| 10 ans | 4 / 5 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,78 % | Moyen | |
| Perte max | -22,31 % | Mauvais | |
| DSR | 12,86 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,85 | Très bon | |
| VAR 95 | -4,08 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,83 | Mauvais | |
| Sortino | -0,42 | Très mauvais | |
| Omega | 0,92 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,24 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 09/05/2025 | 120,32 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,05 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,85 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,86 % |
| Frais de transaction | 0,41 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| SISF BIC A Acc USD |
|
-2,19%
|
2,98%
|
3,14%
|
17,78% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Templeton BRIC C Acc |
|
2,04%
|
12,89%
|
29,87%
|
17,99% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Templeton BRIC C Acc |
|
2,04%
|
12,89%
|
29,87%
|
17,99% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Templeton BRIC C Acc |
|
2,04%
|
12,89%
|
29,87%
|
17,99% | ||
| ETF | iShares BIC 50 UCITS ETF EUR Dis |
|
8,26%
|
15,38%
|
7,41%
|
29,20% | ||
| Fonds le plus consulté | iShares BIC 50 UCITS ETF USD Dis |
|
9,08%
|
15,90%
|
15,25%
|
29,13% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions BRICS est : MSCI BRIC NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI BRIC NR.