Historique base 100 du 22/02/2021 au 21/02/2024

NIF Lux I HA US Value Equity C/A USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 21/02/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,22 % -0,09 %
Perf. 4 semaines 4,31 % 3,14 %
Perf. 1er janvier 4,58 % 6,08 %
Perf. 1 an 18,86 % 20,36 %
Perf. 3 ans 48,85 % 33,79 %
Perf. 5 ans 93,17 % 81,68 %
Perf. 8 ans 170,12 % 161,32 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,37 % 19,16 %
Perf. 2022 -9,25 % -15,79 %
Perf. 2021 35,22 % 33,14 %
Données 3 ans au 31/01/2024
Perf. annualisée 16,33 % 11,16 %
Volatilité 17,46 % 14,27 %
Sharpe 0,88 0,71

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2024

Rang Quartile
1 mois 453 / 517 4
3 mois 122 / 510 1
6 mois 325 / 505 3
YTD 406 / 517 4
1 an 356 / 495 3
3 ans 7 / 398 1
5 ans 92 / 331 2
8 ans 98 / 238 2
10 ans 106 / 192 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,46 %
Très mauvais
Perte max -16,54 %
Très bon
DSR 11,04 %
Mauvais
Beta baiss. 1,11
Très mauvais
VAR 95 -3,98 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,88
Bon
Ratio d'info. 0,34
Moyen
Sortino 1,39
Très bon
Omega 1,40
Très bon
Calmar 0,92
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/02/2024 2,24 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,98 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 2,55 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,6 %
Frais de gestion PRIIPS 2,6 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NIF Lux I HA US Value Equity C/A USD
4,58%
18,86%
48,85%
17,46%
Meilleur fonds – meilleure notation NIF Lux I HA US Value Equity Fd REA USD
4,57%
18,79%
48,60%
17,46%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DPAM L Equities US SRI MSCI Index B
4,38%
25,11%
47,08%
17,02%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation FF Sustainable US Equity Fund A USD
4,52%
15,10%
18,49%
17,15%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Indiciel Amérique 500 RC
4,20%
20,65%
23,15%
16,72%
ETF iShares Edg MSCI US Qual Fct ETF Dis EUR
8,29%
29,35%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
8,40%
29,15%
51,33%
14,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.