Historique base 100 du 14/05/2022 au 13/05/2025

Federated Hermes US SMID Equity R H
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,47 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 11,93 % 13,60 %
Perf. 1er janvier -3,49 % -11,11 %
Perf. 1 an 0,29 % -1,70 %
Perf. 3 ans 23,67 % 14,03 %
Perf. 5 ans 67,94 % 69,43 %
Perf. 8 ans 43,70 % 80,95 %
Perf. 10 ans 61,76 % 114,61 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 8,27 % 17,60 %
Perf. 2023 17,00 % 12,04 %
Perf. 2022 -19,46 % -17,13 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 1,81 % 0,13 %
Volatilité 20,60 % 19,60 %
Sharpe -0,04 -0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 21 / 96 1
3 mois 53 / 96 3
6 mois 54 / 95 3
YTD 29 / 96 2
1 an 41 / 92 2
3 ans 10 / 75 1
5 ans 22 / 67 2
8 ans 15 / 48 2
10 ans 11 / 39 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,60 %
Bon
Perte max -26,87 %
Bon
DSR 14,76 %
Bon
Beta baiss. 0,73
Très bon
VAR 95 -4,17 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,04
Très bon
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino -0,06
Très bon
Omega 1,02
Très bon
Calmar -0,03
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/05/2025 478,58 K€
Variation de l'actif 3 mois -19,56 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,63 %
Frais de gestion PRIIPS 1,64 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Federated Hermes US SMID Equity R H
-3,49%
0,29%
23,67%
20,60%
Meilleur fonds – meilleure notation New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-13,87%
-4,09%
39,31%
23,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vanguard US Opportunities Investor USD
-7,31%
3,18%
35,44%
18,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB US SMid Cap Growth Fd R USD Acc
-16,04%
-5,71%
16,67%
20,19%
ETF SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF MXN
-8,06%
0,42%
25,83%
19,43%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
-12,32%
-0,64%
16,61%
21,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.