Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,75 % | 0,12 % |
Perf. 4 semaines | 3,12 % | 1,08 % |
Perf. 1er janvier | 3,18 % | 5,36 % |
Perf. 1 an | 21,92 % | 13,56 % |
Perf. 3 ans | 5,61 % | 22,17 % |
Perf. 5 ans | 16,33 % | 28,16 % |
Perf. 8 ans | - | 49,33 % |
Perf. 10 ans | - | 67,27 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -3,85 % | -0,35 % |
Perf. 2019 | 13,42 % | 15,65 % |
Perf. 2018 | -8,25 % | -2,71 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 1,20 % | 6,92 % |
Volatilité | 12,53 % | 9,10 % |
Sharpe | 0,13 | 0,81 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 30 / 104 | 2 | |
3 mois | 56 / 104 | 3 | |
6 mois | 66 / 104 | 3 | |
YTD | 61 / 104 | 3 | |
1 an | 64 / 97 | 3 | |
3 ans | 55 / 67 | 4 | |
5 ans | 33 / 42 | 4 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 12,53 % | Moyen | |
Perte max | -28,94 % | Très mauvais | |
DSR | 10,72 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,57 | Très mauvais | |
VAR 95 | -1,64 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,13 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,20 | Très mauvais | |
Sortino | 0,15 | Très mauvais | |
Omega | 1,11 | Mauvais | |
Calmar | 0,06 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 22,73 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 6,17 % |
Frais maximum | |
Souscription | 1,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,04 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB All Market Income I EUR H |
![]() |
3,18%
|
21,92%
|
5,61%
|
12,53% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
![]() |
8,35%
|
43,26%
|
63,25%
|
15,48% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNY MGF Global Unconstrained USD W (Acc) |
![]() |
7,28%
|
22,54%
|
42,70%
|
11,80% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | JH Global Adaptive Capital App. Fd I$acc |
![]() |
8,68%
|
14,51%
|
26,08%
|
11,59% | ||
ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
![]() |
3,04%
|
3,49%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis |
![]() |
4,85%
|
38,34%
|
33,35%
|
14,33% |