Historique base 100 du 14/01/2018 au 13/01/2021

Allocation Pilotée Offensive R(C)
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 13/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,14 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 2,52 % 3,09 %
Perf. 1er janvier 1,42 % 2,07 %
Perf. 1 an 6,62 % 5,35 %
Perf. 3 ans 18,26 % 11,08 %
Perf. 5 ans 43,58 % 32,24 %
Perf. 8 ans - 59,88 %
Perf. 10 ans - 62,10 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 6,55 % 4,36 %
Perf. 2019 21,05 % 17,33 %
Perf. 2018 -7,18 % -9,24 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 6,18 % 3,58 %
Volatilité 14,92 % 12,38 %
Sharpe 0,44 0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 53 / 223 1
3 mois 50 / 223 1
6 mois 30 / 223 1
YTD 62 / 220 2
1 an 62 / 220 2
3 ans 24 / 163 1
5 ans 23 / 141 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,92 %
Mauvais
Perte max -28,16 %
Mauvais
DSR 11,49 %
Moyen
Beta baiss. 1,11
Mauvais
VAR 95 -3,62 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,44
Très bon
Ratio d'info. -0,66
Mauvais
Sortino 0,57
Très bon
Omega 1,22
Très bon
Calmar 0,24
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 187,03 M€
Variation de l'actif 3 mois 14,05 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,543 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allocation Pilotée Offensive R(C)
1,42%
6,62%
18,26%
14,92%
Meilleur fonds – meilleure notation DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
4,62%
29,59%
45,61%
16,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-CIC Perspective Conv Monde B EUR Acc
1,14%
8,61%
17,49%
15,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC Portfolios Wld Select 4 AC EUR
2,77%
0,49%
15,96%
14,62%
Fonds le plus consulté DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
4,62%
29,59%
45,61%
16,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.