Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Ofi Invest Equilibre Monde M
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 2,70 % 1,90 %
Perf. 1er janvier 5,12 % 3,81 %
Perf. 1 an 14,07 % 10,47 %
Perf. 3 ans 9,64 % 3,77 %
Perf. 5 ans 26,33 % 15,67 %
Perf. 8 ans 42,10 % 26,29 %
Perf. 10 ans 59,81 % 36,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,89 % 8,23 %
Perf. 2022 -14,43 % -13,18 %
Perf. 2021 12,39 % 9,26 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,16 % 1,26 %
Volatilité 7,74 % 6,12 %
Sharpe 0,26 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 157 / 397 2
3 mois 142 / 396 2
6 mois 60 / 392 1
YTD 145 / 397 2
1 an 77 / 386 1
3 ans 49 / 327 1
5 ans 36 / 245 1
8 ans 23 / 165 1
10 ans 17 / 143 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,74 %
Moyen
Perte max -18,14 %
Mauvais
DSR 5,35 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Mauvais
VAR 95 -1,60 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Très bon
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino 0,38
Très bon
Omega 1,12
Très bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 1 464,57 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,01 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,75 %
Frais de gestion PRIIPS 0,8 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest Equilibre Monde M
5,12%
14,07%
9,64%
7,74%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
6,62%
15,68%
20,27%
7,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
1,32%
10,34%
12,73%
7,72%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
2,60%
6,69%
3,04%
7,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CPR ES Croissance F
4,89%
12,11%
12,03%
8,00%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
3,49%
10,88%
3,56%
6,85%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
5,42%
14,97%
15,86%
8,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.