Historique base 100 du 26/02/2018 au 25/02/2021

Aviva Investors Valorisation
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 25/02/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,26 % -0,47 %
Perf. 4 semaines 0,79 % 0,44 %
Perf. 1er janvier 1,20 % 1,29 %
Perf. 1 an 2,77 % 3,91 %
Perf. 3 ans 12,27 % 10,14 %
Perf. 5 ans 31,00 % 22,71 %
Perf. 8 ans 69,59 % 37,43 %
Perf. 10 ans 70,61 % 44,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,49 % 3,04 %
Perf. 2019 17,81 % 12,49 %
Perf. 2018 -8,76 % -6,91 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 2,69 % 2,34 %
Volatilité 11,11 % 8,62 %
Sharpe 0,28 0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 160 / 219 3
3 mois 49 / 217 1
6 mois 60 / 217 2
YTD 160 / 219 3
1 an 136 / 209 3
3 ans 61 / 155 2
5 ans 24 / 135 1
8 ans 4 / 106 1
10 ans 11 / 89 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,11 %
Mauvais
Perte max -21,44 %
Mauvais
DSR 9,11 %
Mauvais
Beta baiss. 1,30
Très mauvais
VAR 95 -2,29 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,28
Moyen
Ratio d'info. -0,90
Mauvais
Sortino 0,34
Moyen
Omega 1,17
Moyen
Calmar 0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 1 129,95 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,57 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,81 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Aviva Investors Valorisation
1,20%
2,77%
12,27%
11,11%
Meilleur fonds – meilleure notation Spirale
3,77%
14,50%
26,74%
11,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Spirale
3,77%
14,50%
26,74%
11,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC Select Balanced A
2,06%
4,33%
10,76%
10,85%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
2,56%
4,35%
17,43%
12,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.