Historique base 100 du 15/01/2018 au 14/01/2021

Aviva Investors Valeurs
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 14/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,19 % 0,24 %
Perf. 4 semaines 4,96 % 3,03 %
Perf. 1er janvier 3,43 % 2,32 %
Perf. 1 an 9,44 % 5,52 %
Perf. 3 ans 18,72 % 11,56 %
Perf. 5 ans 57,06 % 33,70 %
Perf. 8 ans 75,20 % 60,77 %
Perf. 10 ans 64,81 % 63,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 7,22 % 4,40 %
Perf. 2019 24,12 % 17,41 %
Perf. 2018 -10,61 % -9,17 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 5,96 % 3,64 %
Volatilité 18,39 % 12,39 %
Sharpe 0,35 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 14 / 224 1
3 mois 13 / 224 1
6 mois 6 / 224 1
YTD 52 / 221 1
1 an 52 / 221 1
3 ans 30 / 163 1
5 ans 7 / 141 1
8 ans 40 / 113 2
10 ans 52 / 102 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,39 %
Très mauvais
Perte max -33,22 %
Très mauvais
DSR 14,42 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,32
Très mauvais
VAR 95 -3,83 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Bon
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,44
Bon
Omega 1,19
Bon
Calmar 0,19
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 459,25 M€
Variation de l'actif 3 mois 19,88 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Aviva Investors Valeurs
3,43%
9,44%
18,72%
18,39%
Meilleur fonds – meilleure notation DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
4,96%
29,53%
46,09%
16,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Oudart Investissement
0,85%
2,60%
17,99%
17,81%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AAF Profile 6 A EUR Acc
3,78%
3,55%
10,87%
18,00%
Fonds le plus consulté DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
4,96%
29,53%
46,09%
16,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.