Historique base 100 du 25/05/2021 au 24/05/2024

R-co Sérénité PEA C
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 24/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,27 % 0,28 %
Perf. 1er janvier 1,46 % 1,43 %
Perf. 1 an 3,41 % 3,68 %
Perf. 3 ans 4,24 % 3,87 %
Perf. 5 ans 3,39 % 3,06 %
Perf. 8 ans 2,57 % 2,08 %
Perf. 10 ans 2,51 % 2,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,96 % 3,26 %
Perf. 2022 0,07 % -0,58 %
Perf. 2021 -0,45 % -0,49 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 1,31 % 1,18 %
Volatilité 0,24 % 0,33 %
Sharpe -0,27 -0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 88 / 249 2
3 mois 183 / 248 3
6 mois 203 / 247 4
YTD 175 / 248 3
1 an 185 / 241 4
3 ans 104 / 229 2
5 ans 99 / 215 2
8 ans 71 / 176 2
10 ans 73 / 166 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,24 %
Très bon
Perte max -0,60 %
Très bon
DSR 0,04 %
Bon
Beta baiss. 0,81
Moyen
VAR 95 -0,01 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,27
Moyen
Ratio d'info. -1,22
Très mauvais
Sortino -1,53
Mauvais
Omega 0,58
Moyen
Calmar -0,11
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/05/2024 265,58 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,21 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,1 %
Frais de gestion PRIIPS 0,53 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
R-co Sérénité PEA C
1,46%
3,41%
4,24%
0,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
4,14%
4,99%
23,45%
7,55%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM PEA Sécurité RC
1,64%
4,07%
5,49%
0,25%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ostrum SRI Cash D-NPF
1,58%
3,83%
4,58%
0,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Candriam Money Mkt EUR AAA C Cap
1,45%
3,42%
3,72%
0,25%
ETF Lyxor Smart Overnight Return IU
4,23%
5,11%
23,52%
7,53%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
1,64%
3,95%
4,66%
0,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.