Historique base 100 du 28/06/2022 au 27/06/2025

GS Patrimonial Bal Eur Sus P Cap EUR hii
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 27/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,63 % 0,17 %
Perf. 4 semaines -0,90 % -0,54 %
Perf. 1er janvier 4,19 % 2,26 %
Perf. 1 an 4,93 % 4,75 %
Perf. 3 ans 20,26 % 17,92 %
Perf. 5 ans 20,23 % 23,78 %
Perf. 8 ans 29,94 % 24,75 %
Perf. 10 ans 37,09 % 29,19 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 6,28 % 5,57 %
Perf. 2023 9,82 % 9,62 %
Perf. 2022 -17,34 % -12,02 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 5,28 % 4,43 %
Volatilité 8,23 % 6,51 %
Sharpe 0,31 0,26

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 102 / 142 3
3 mois 64 / 142 2
6 mois 42 / 141 2
YTD 36 / 141 1
1 an 53 / 139 2
3 ans 39 / 134 2
5 ans 60 / 120 2
8 ans 20 / 89 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,23 %
Mauvais
Perte max -10,48 %
Mauvais
DSR 5,79 %
Mauvais
Beta baiss. 0,83
Mauvais
VAR 95 -1,91 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,44
Bon
Omega 1,14
Bon
Calmar 0,24
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/06/2025 380,54 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,51 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,47 %
Frais de gestion PRIIPS 1,47 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GS Patrimonial Bal Eur Sus P Cap EUR hii
4,19%
4,93%
20,26%
8,23%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
1,33%
5,29%
23,50%
9,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MH Epargne Diversifié Equilibre Solid A
6,70%
8,34%
26,27%
8,62%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MH Epargne Diversifié Equilibre Solid A
6,70%
8,34%
26,27%
8,62%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Label Equilibre ESR - F
2,86%
6,31%
25,01%
8,81%
Fonds le plus consulté Arkéa Select - Equilibre P
2,68%
3,11%
12,88%
7,25%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.