Fiche d'identité
- Société
- BlueBay Fund Management Lux
- Société déléguée
- BlueBay Asset Management USA
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- IBoxx Euro Corporates Index
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro secteur privé
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Corporate
- Gérant
- Andrzej Skiba(2008-12-01) Marc Stacey(2013-08-01),Thomas Moulds(2016-06-01)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
04/03/2021
129,45 EUR
04/03/2021
Performance
| Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,05 % | -0,01 % |
| Perf. 4 semaines | -0,41 % | -0,40 % |
| Perf. 1er janvier | -0,18 % | -0,41 % |
| Perf. 1 an | 3,78 % | 0,95 % |
| Perf. 3 ans | 11,09 % | 4,63 % |
| Perf. 5 ans | 19,53 % | 10,33 % |
| Perf. 8 ans | - | 18,84 % |
| Perf. 10 ans | - | 33,37 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 5,22 % | 1,84 % |
| Perf. 2019 | 7,76 % | 5,45 % |
| Perf. 2018 | -1,91 % | -2,56 % |
| Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
| Perf. annualisée | 3,42 % | 1,42 % |
| Volatilité | 5,82 % | 3,99 % |
| Sharpe | 0,66 | 0,46 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 28/02/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 106 / 269 | 2 | |
| 3 mois | 51 / 269 | 1 | |
| 6 mois | 22 / 267 | 1 | |
| YTD | 90 / 269 | 2 | |
| 1 an | 12 / 264 | 1 | |
| 3 ans | 3 / 232 | 1 | |
| 5 ans | 14 / 207 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,82 % | Très mauvais | |
| Perte max | -12,32 % | Très mauvais | |
| DSR | 4,80 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,54 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -0,44 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,39 | Moyen | |
| Sortino | 0,80 | Très bon | |
| Omega | 1,50 | Très bon | |
| Calmar | 0,31 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 04/08/2015 | 50,94 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -6,30 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,61 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| BlueBay IG Bond Fund C EUR |
|
-0,18%
|
3,78%
|
11,09%
|
5,82% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | CatW Corporate BD at Work C |
|
-0,76%
|
-0,58%
|
10,15%
|
4,00% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Schroder ISF EURO Corpo Bond A Acc |
|
-0,75%
|
2,69%
|
10,31%
|
5,78% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Amundi RI European Credit SRI P-C |
|
-0,73%
|
-0,51%
|
3,80%
|
5,73% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2 |
|
-0,95%
|
1,26%
|
7,15%
|
5,80% | ||
| ETF | iShares € Corp Bd ex-Fin ETF EUR Dis |
|
-0,79%
|
1,03%
|
6,66%
|
3,82% | ||
| Fonds le plus consulté | Schroder ISF EURO Corpo Bond A Acc |
|
-0,75%
|
2,69%
|
10,31%
|
5,78% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro secteur privé est : ML EMU Corporate. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate.