Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,26 % | -0,51 % |
Perf. 4 semaines | 3,34 % | 0,49 % |
Perf. 1er janvier | 6,01 % | 4,52 % |
Perf. 1 an | 20,56 % | 11,71 % |
Perf. 3 ans | 13,92 % | 20,56 % |
Perf. 5 ans | 14,59 % | 27,41 % |
Perf. 8 ans | - | 48,54 % |
Perf. 10 ans | - | 65,77 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -1,85 % | -0,35 % |
Perf. 2019 | 13,81 % | 15,65 % |
Perf. 2018 | -6,41 % | -2,71 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,67 % | 6,92 % |
Volatilité | 12,88 % | 9,10 % |
Sharpe | 0,32 | 0,81 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 3 / 104 | 1 | |
3 mois | 12 / 104 | 1 | |
6 mois | 61 / 104 | 3 | |
YTD | 13 / 104 | 1 | |
1 an | 67 / 97 | 3 | |
3 ans | 29 / 67 | 2 | |
5 ans | 35 / 42 | 4 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 12,88 % | Mauvais | |
Perte max | -25,07 % | Mauvais | |
DSR | 9,95 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,33 | Moyen | |
VAR 95 | -2,06 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,32 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,77 | Mauvais | |
Sortino | 0,41 | Moyen | |
Omega | 1,22 | Moyen | |
Calmar | 0,16 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 100,27 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 23,05 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,6 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,79 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF Gbl Flexib Property I H EUR Acc |
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6,01%
|
20,56%
|
13,92%
|
12,88% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
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6,04%
|
37,89%
|
58,88%
|
15,48% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNY MGF Global Unconstrained USD W (Acc) |
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5,99%
|
21,86%
|
40,89%
|
11,80% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | JH Global Adaptive Capital App. Fd I$acc |
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8,34%
|
14,40%
|
25,17%
|
11,59% | ||
ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
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-0,64%
|
8,87%
|
-2,79%
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis |
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3,68%
|
38,90%
|
32,41%
|
14,33% |