Historique base 100 du 25/05/2021 au 24/05/2024

GS US Equity Income X Cap USD
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 24/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,61 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 2,12 % 0,58 %
Perf. 1er janvier 12,04 % 9,17 %
Perf. 1 an 26,16 % 19,47 %
Perf. 3 ans 48,01 % 30,08 %
Perf. 5 ans 73,17 % 65,58 %
Perf. 8 ans 125,48 % 111,49 %
Perf. 10 ans 167,86 % 174,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,88 % 7,60 %
Perf. 2022 2,37 % -2,62 %
Perf. 2021 30,68 % 34,94 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 13,00 % 8,98 %
Volatilité 12,41 % 12,56 %
Sharpe 0,94 0,61

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 42 / 66 3
3 mois 44 / 66 3
6 mois 44 / 65 3
YTD 28 / 65 2
1 an 10 / 64 1
3 ans 4 / 54 1
5 ans 12 / 47 1
8 ans 6 / 33 1
10 ans 15 / 23 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,41 %
Très bon
Perte max -12,58 %
Très bon
DSR 8,05 %
Très bon
Beta baiss. 0,93
Bon
VAR 95 -2,63 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,94
Très bon
Ratio d'info. 0,87
Bon
Sortino 1,44
Très bon
Omega 1,41
Très bon
Calmar 0,91
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/05/2024 50,95 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,23 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,3 %
Frais de gestion PRIIPS 2,3 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GS US Equity Income X Cap USD
12,04%
26,16%
48,01%
12,41%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,53%
18,41%
46,52%
14,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent T.Rowe Price US Slct Value Eq A USD Cap
11,16%
22,43%
35,84%
12,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
9,00%
14,99%
26,03%
10,63%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
10,60%
21,29%
30,84%
12,06%
ETF First Trust Value Line Div Ind A Acc GBP
5,43%
7,02%
23,67%
12,66%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
4,13%
16,94%
35,20%
18,04%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.