Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- ICE BofAML Euro Corporate 1-3 Yrs
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro secteur privé
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Corporate
- Gérant
- Boutaina Deixonne(2004-08-29) Anne Velot(2009-08-01),Thomas Coudert(2004-08-29)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
16/04/2021
114,48 USD
= 95,51 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,12 % | 0,01 % |
| Perf. 4 semaines | -0,58 % | 0,28 % |
| Perf. 1er janvier | 2,76 % | -0,23 % |
| Perf. 1 an | -5,50 % | 6,65 % |
| Perf. 3 ans | 11,58 % | 4,89 % |
| Perf. 5 ans | 6,67 % | 8,87 % |
| Perf. 8 ans | - | 18,22 % |
| Perf. 10 ans | - | 33,24 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -6,83 % | 1,84 % |
| Perf. 2019 | 6,60 % | 5,49 % |
| Perf. 2018 | 6,61 % | -2,50 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 4,34 % | 1,59 % |
| Volatilité | 6,31 % | 3,97 % |
| Sharpe | 0,76 | 0,51 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 155 / 281 | 3 | |
| 3 mois | 85 / 279 | 2 | |
| 6 mois | 258 / 278 | 4 | |
| YTD | 85 / 279 | 2 | |
| 1 an | 253 / 275 | 4 | |
| 3 ans | 221 / 240 | 4 | |
| 5 ans | 200 / 212 | 4 | |
| 8 ans | 153 / 164 | 4 | |
| 10 ans | 122 / 135 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,31 % | Très bon | |
| Perte max | -11,37 % | Très bon | |
| DSR | 4,35 % | Très bon | |
| Beta baiss. | -0,38 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,26 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | 0,25 | Moyen | |
| Sortino | 1,09 | Très mauvais | |
| Omega | 1,30 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,42 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 696,78 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 361,35 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,42 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Euro Credit Short Dur I H USD Acc |
|
2,76%
|
-5,50%
|
11,58%
|
6,31% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | CatW Corporate BD at Work C |
|
-0,19%
|
1,91%
|
11,11%
|
4,00% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNPP Euro Covered Bond Clc EUR Acc |
|
-1,25%
|
0,05%
|
-0,05%
|
1,66% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Multipar Solidaire Oblig Social Respo |
|
-0,47%
|
-0,03%
|
0,38%
|
1,49% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UBS BS ST EUR Corp (EUR) P-acc EUR |
|
0,01%
|
2,36%
|
-0,77%
|
1,71% | ||
| ETF | BNPPEasy € Corp Bd SRI Fos Free3-5YTk Pr | - |
-0,04%
|
4,55%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
1,64%
|
23,46%
|
36,63%
|
7,91% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro secteur privé est : ML EMU Corporate. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate.