Historique base 100 du 08/04/2018 au 07/04/2021

NC Gbl Eq Convic Fd USD Ord Acc
Act. Monde
MSCI World Index

Performance

Perf. 07/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,98 % -0,48 %
Perf. 4 semaines 3,74 % 3,64 %
Perf. 1er janvier 7,99 % 9,11 %
Perf. 1 an 53,31 % 39,74 %
Perf. 3 ans 79,29 % 42,36 %
Perf. 5 ans 120,33 % 70,11 %
Perf. 8 ans - 119,40 %
Perf. 10 ans - 145,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 30,78 % 8,42 %
Perf. 2019 30,67 % 26,08 %
Perf. 2018 -3,92 % -7,46 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 20,90 % 12,26 %
Volatilité 17,97 % 16,49 %
Sharpe 1,19 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 847 / 948 4
3 mois 529 / 936 3
6 mois 369 / 914 2
YTD 583 / 937 3
1 an 106 / 871 1
3 ans 19 / 658 1
5 ans 15 / 540 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,97 %
Moyen
Perte max -28,56 %
Très bon
DSR 12,39 %
Bon
Beta baiss. 0,82
Très bon
VAR 95 -3,76 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,19
Très bon
Ratio d'info. 0,90
Bon
Sortino 1,72
Très bon
Omega 1,57
Très bon
Calmar 0,75
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/04/2021 89,26 M€
Variation de l'actif 3 mois 22,79 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 6 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 1,53 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NC Gbl Eq Convic Fd USD Ord Acc
7,99%
53,31%
79,29%
17,97%
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
4,36%
56,95%
95,52%
19,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Heptagon F WCM Gb Eq F CD Acc USD
3,82%
46,97%
91,64%
18,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5
4,86%
50,50%
82,21%
18,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Equity Income Fd USD Acc
14,12%
24,27%
26,67%
17,63%
ETF BNPP Easy ECPI Circ EcoLead Clc EUR Acc -
13,08%
45,07%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier World Next Leaders A
-3,60%
89,02%
143,89%
25,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.