Historique base 100 du 22/02/2021 au 21/02/2024

Monocle Fund A
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 21/02/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,14 % -0,07 %
Perf. 4 semaines 0,81 % 0,74 %
Perf. 1er janvier 1,37 % 0,27 %
Perf. 1 an 9,11 % 4,05 %
Perf. 3 ans 11,27 % 1,12 %
Perf. 5 ans 23,06 % 8,76 %
Perf. 8 ans 35,67 % 16,12 %
Perf. 10 ans 49,91 % 18,26 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,67 % 6,89 %
Perf. 2022 -1,92 % -9,86 %
Perf. 2021 4,23 % 6,11 %
Données 3 ans au 31/01/2024
Perf. annualisée 3,15 % 0,90 %
Volatilité 6,15 % 4,83 %
Sharpe 0,35 -0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2024

Rang Quartile
1 mois 81 / 112 3
3 mois 3 / 112 1
6 mois 1 / 112 1
YTD 34 / 112 2
1 an 15 / 111 1
3 ans 19 / 97 1
5 ans 16 / 85 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,15 %
Mauvais
Perte max -7,50 %
Très bon
DSR 3,67 %
Moyen
Beta baiss. 0,17
Très bon
VAR 95 -1,22 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Bon
Ratio d'info. 0,53
Bon
Sortino 0,58
Bon
Omega 1,18
Très bon
Calmar 0,28
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/02/2024 80,81 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,39 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,22 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Monocle Fund A
1,37%
9,11%
11,27%
6,15%
Meilleur fonds – meilleure notation Monocle Fund B
1,28%
8,51%
9,40%
6,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Epsens Défensif ISR Solidaire A
-0,37%
4,74%
-0,42%
6,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens Défensif ISR Solidaire A
-0,37%
4,74%
-0,42%
6,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Epsens Défensif ISR Solidaire A
-0,37%
4,74%
-0,42%
6,04%
Fonds le plus consulté Eurose C
-0,60%
3,94%
10,24%
4,97%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.