Historique base 100 du 29/11/2020 au 28/11/2023

Monocle Fund A
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 28/11/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,07 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 5,84 % 2,63 %
Perf. 1er janvier 1,93 % 3,84 %
Perf. 1 an 2,42 % 2,71 %
Perf. 3 ans 2,84 % -0,01 %
Perf. 5 ans 12,93 % 6,39 %
Perf. 8 ans 24,24 % 5,43 %
Perf. 10 ans 43,77 % 16,21 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -1,92 % -9,71 %
Perf. 2021 4,23 % 5,96 %
Perf. 2020 6,44 % 0,56 %
Données 3 ans au 31/10/2023
Perf. annualisée 0,11 % 0,79 %
Volatilité 5,83 % 4,81 %
Sharpe -0,09 0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2023

Rang Quartile
1 mois 103 / 111 4
3 mois 73 / 111 3
6 mois 79 / 111 3
YTD 106 / 110 4
1 an 98 / 108 4
3 ans 66 / 95 3
5 ans 39 / 83 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,83 %
Mauvais
Perte max -7,50 %
Très bon
DSR 3,84 %
Moyen
Beta baiss. 0,13
Très bon
VAR 95 -1,26 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,09
Mauvais
Ratio d'info. 0,29
Moyen
Sortino -0,14
Mauvais
Omega 0,98
Mauvais
Calmar -0,07
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/11/2023 75,68 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,45 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Oui
Courants 1,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Monocle Fund A
1,93%
2,42%
2,84%
5,83%
Meilleur fonds – meilleure notation Eurose C
6,60%
6,37%
9,96%
5,59%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eurose C
6,60%
6,37%
9,96%
5,59%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens Défensif ISR Solidaire A
6,06%
3,35%
-2,04%
5,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Rendement Diversifié M
5,43%
5,00%
-5,19%
5,62%
Fonds le plus consulté Eurose C
6,60%
6,37%
9,96%
5,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.