Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

Allianz Strategy 50 PT USD Acc
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,63 % -0,21 %
Perf. 4 semaines -3,44 % -1,94 %
Perf. 1er janvier 2,68 % 1,76 %
Perf. 1 an 11,68 % 7,01 %
Perf. 3 ans 3,57 % 0,26 %
Perf. 5 ans 16,38 % 11,78 %
Perf. 8 ans 39,82 % 22,46 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,49 % 8,24 %
Perf. 2022 -16,65 % -13,18 %
Perf. 2021 12,16 % 9,26 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 3,30 % 1,24 %
Volatilité 8,79 % 6,10 %
Sharpe 0,23 0,00

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 10 / 385 1
3 mois 30 / 384 1
6 mois 23 / 381 1
YTD 30 / 384 1
1 an 27 / 376 1
3 ans 71 / 316 1
5 ans 89 / 233 2
8 ans 30 / 155 1
10 ans 15 / 133 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,79 %
Mauvais
Perte max -18,52 %
Mauvais
DSR 6,21 %
Mauvais
Beta baiss. 0,95
Moyen
VAR 95 -2,12 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Bon
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino 0,33
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,11
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 20,36 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,20 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,72 %
Frais de gestion PRIIPS 0,7 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Strategy 50 PT USD Acc
2,68%
11,68%
3,57%
8,79%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
5,30%
13,08%
16,95%
7,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Haussmann Argenson C EUR Acc
2,50%
4,02%
11,17%
8,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
-0,27%
2,56%
-1,81%
7,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
2,21%
6,81%
7,59%
8,15%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
0,88%
7,16%
-1,18%
6,95%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
3,78%
10,56%
11,64%
8,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.