Historique base 100 du 04/03/2018 au 03/03/2021

DPAM Capital B Eq Wld xJp Eurp&USA Idx B
Act. Monde
MSCI World Index

Performance

Perf. 03/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,40 % -0,89 %
Perf. 4 semaines 2,55 % -0,44 %
Perf. 1er janvier 7,04 % 3,73 %
Perf. 1 an 10,67 % 18,95 %
Perf. 3 ans 24,54 % 34,92 %
Perf. 5 ans 42,36 % 58,95 %
Perf. 8 ans - 110,23 %
Perf. 10 ans - 129,39 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -3,11 % 8,41 %
Perf. 2019 23,29 % 26,01 %
Perf. 2018 -9,60 % -7,48 %
Données 3 ans au 28/02/2021
Perf. annualisée 6,81 % 9,31 %
Volatilité 21,08 % 16,60 %
Sharpe 0,34 0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2021

Rang Quartile
1 mois 48 / 934 1
3 mois 44 / 923 1
6 mois 147 / 898 1
YTD 42 / 929 1
1 an 638 / 858 3
3 ans 387 / 651 3
5 ans 316 / 535 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,08 %
Très mauvais
Perte max -39,47 %
Très mauvais
DSR 15,75 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -4,41 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Mauvais
Ratio d'info. -0,36
Moyen
Sortino 0,46
Mauvais
Omega 1,23
Mauvais
Calmar 0,18
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/03/2021 6,53 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,09 %
Frais maximum
Souscription 2,15 %
Rachat 0,15 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,74 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM Capital B Eq Wld xJp Eurp&USA Idx B
7,04%
10,67%
24,54%
21,08%
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
-1,25%
34,92%
83,04%
19,24%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AXA WF Fram Digital Economy A USD Acc
1,26%
40,75%
86,93%
22,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ÖkoWorld Klima C
-1,87%
44,40%
77,75%
20,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB Global Leaders Fd I USD Acc
0,30%
21,52%
53,41%
20,46%
ETF Lyxor MSCI Fut Mob ESG Filt ETF Acc CHF -
6,87%
-
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier World Next Leaders A
-4,14%
69,93%
138,58%
24,93%
Fonds partenaire Comgest Monde C
0,39%
14,98%
45,61%
14,45%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.