Fiche d'identité
- Société
- AllianceBernstein Luxembourg
- Société déléguée
- AllianceBernstein L.P.
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- S&P 500 Index (Net)
- Catégorie Quantalys
- Actions Etats-Unis
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI USA NR
- Gérant
- Daniel C. Roarty ; Ben Ruegsegger
Valeur liquidative
18/01/2022
332,89 HKD
= 37,58 EUR
18/01/2022
Performance
| Perf. 18/01/2022 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,19 % | -1,14 % |
| Perf. 4 semaines | -6,41 % | -2,71 % |
| Perf. 1er janvier | -8,72 % | -5,01 % |
| Perf. 1 an | 18,23 % | 23,63 % |
| Perf. 3 ans | 94,37 % | 69,39 % |
| Perf. 5 ans | 134,28 % | 87,88 % |
| Perf. 8 ans | 259,78 % | 188,97 % |
| Perf. 10 ans | 412,41 % | 288,17 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2021 | 34,32 % | 33,10 % |
| Perf. 2020 | 25,68 % | 9,91 % |
| Perf. 2019 | 35,78 % | 30,74 % |
| Données 3 ans au 31/12/2021 | ||
| Perf. annualisée | 31,85 % | 24,13 % |
| Volatilité | 19,63 % | 17,86 % |
| Sharpe | 1,65 | 1,38 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 358 / 443 | 4 | |
| 3 mois | 138 / 442 | 2 | |
| 6 mois | 53 / 436 | 1 | |
| YTD | 251 / 404 | 3 | |
| 1 an | 251 / 404 | 3 | |
| 3 ans | 6 / 348 | 1 | |
| 5 ans | 5 / 289 | 1 | |
| 8 ans | 5 / 205 | 1 | |
| 10 ans | 3 / 172 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 19,63 % | Mauvais | |
| Perte max | -31,76 % | Très bon | |
| DSR | 12,81 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,95 | Bon | |
| VAR 95 | -3,43 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,65 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,89 | Bon | |
| Sortino | 2,52 | Très bon | |
| Omega | 1,84 | Très bon | |
| Calmar | 1,02 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 14/01/2022 | 10,26 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 78,35 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,73 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AB FCP I Sustain US Them Portf A HKD Acc |
|
-8,72%
|
18,23%
|
94,37%
|
19,63% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | AB Sustainable US Thematic C |
|
-8,77%
|
17,65%
|
91,70%
|
19,60% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CBP Select Chilton US Equities A |
|
-6,70%
|
31,73%
|
87,09%
|
18,68% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNPP Easy MSCI USA SRI S-SrPAB 5%C Clc$C |
|
-5,89%
|
30,44%
|
94,44%
|
18,95% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) Flex Acc |
|
-4,70%
|
28,49%
|
78,45%
|
18,93% | ||
| ETF | Amundi Idx MSCI USA SRI UE DR EUR Acc |
|
-3,99%
|
31,51%
|
92,04%
|
18,47% | ||
| Fonds le plus consulté | Lyxor S&P 500 ETF D EUR |
|
-3,67%
|
31,17%
|
80,36%
|
18,17% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.