Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,03 % | 1,02 % |
Perf. 4 semaines | 7,16 % | 6,92 % |
Perf. 1er janvier | 8,98 % | 10,35 % |
Perf. 1 an | 42,34 % | 37,34 % |
Perf. 3 ans | 38,69 % | 32,24 % |
Perf. 5 ans | 66,26 % | 59,00 % |
Perf. 8 ans | - | 113,83 % |
Perf. 10 ans | - | 146,80 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 12,35 % | 5,95 % |
Perf. 2019 | 33,25 % | 29,37 % |
Perf. 2018 | -15,36 % | -12,14 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 10,98 % | 9,18 % |
Volatilité | 20,92 % | 19,54 % |
Sharpe | 0,55 | 0,49 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 7 / 7 | 4 | |
3 mois | 5 / 7 | 3 | |
6 mois | 5 / 7 | 3 | |
YTD | 5 / 7 | 3 | |
1 an | 2 / 7 | 1 | |
3 ans | 4 / 7 | 2 | |
5 ans | 4 / 6 | 3 | |
8 ans | 4 / 5 | 3 | |
10 ans | 3 / 5 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,92 % | Mauvais | |
Perte max | -35,81 % | Très mauvais | |
DSR | 15,28 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,94 | Bon | |
VAR 95 | -3,58 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,55 | Mauvais | |
Ratio d'info. | 0,01 | Moyen | |
Sortino | 0,75 | Moyen | |
Omega | 1,28 | Mauvais | |
Calmar | 0,32 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 10,07 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 11,81 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,45 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Euroland Eq Growth R EUR Dis |
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8,98%
|
42,34%
|
38,69%
|
20,92% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | iShares Euro Total Mkt Growth Large ETF |
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11,69%
|
44,07%
|
42,18%
|
20,94% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares Euro Total Mkt Growth Large ETF |
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11,69%
|
44,07%
|
42,18%
|
20,94% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | AES Epargne Act ISR Solidaire C EUR Cap |
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12,22%
|
47,42%
|
33,40%
|
20,83% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | AES Epargne Act ISR Solidaire C EUR Cap |
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12,22%
|
47,42%
|
33,40%
|
20,83% | ||
ETF | iShares Euro Total Mkt Growth Large ETF |
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11,69%
|
44,07%
|
42,18%
|
20,94% | ||
Fonds le plus consulté | Lyxor MSCI EMU Growth (DR) ETF Dis EUR |
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10,15%
|
41,34%
|
38,81%
|
20,50% |