Historique base 100 du 27/01/2018 au 26/01/2021

AI M-Strat Target Income Fd AM EUR Dis
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 26/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -1,61 % 1,87 %
Perf. 1er janvier -1,74 % 1,67 %
Perf. 1 an -7,68 % 3,23 %
Perf. 3 ans -14,65 % 5,31 %
Perf. 5 ans -23,09 % 21,25 %
Perf. 8 ans - 35,72 %
Perf. 10 ans - 39,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -5,49 % 2,76 %
Perf. 2019 6,03 % 11,77 %
Perf. 2018 -12,23 % -8,14 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée -4,19 % 1,80 %
Volatilité 7,70 % 9,00 %
Sharpe -0,49 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 941 / 1150 4
3 mois 744 / 1142 3
6 mois 941 / 1120 4
YTD 985 / 1066 4
1 an 985 / 1066 4
3 ans 782 / 799 4
5 ans 641 / 642 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,70 %
Bon
Perte max -20,92 %
Moyen
DSR 6,58 %
Bon
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -2,09 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,49
Très mauvais
Ratio d'info. -1,72
Très mauvais
Sortino -0,57
Très mauvais
Omega 0,80
Très mauvais
Calmar -0,18
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 46,83 K€
Variation de l'actif 3 mois -43,74 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AI M-Strat Target Income Fd AM EUR Dis
-1,74%
-7,68%
-14,65%
7,70%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
8,51%
52,38%
98,40%
24,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Allocation Mandat
0,49%
28,23%
29,44%
7,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Gbl Challenges Sicav C1 Acc
1,10%
15,53%
12,86%
7,58%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
-4,18%
-63,23%
-51,42%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
-0,72%
5,70%
10,92%
9,30%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.