Fiche d'identité
- Société
- Abn Amro IS
- Société déléguée
- Kempen Capital Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- IBoxx Euro Corporate
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Secteur Privé
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gérant
- Giovanni Becchere
Evaluation ISR globale
SFDR
-
Valeur liquidative
23/09/2021
115,76 EUR
23/09/2021
Performance
| Perf. 23/09/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,29 % | -0,15 % |
| Perf. 4 semaines | -0,66 % | -0,32 % |
| Perf. 1er janvier | -0,68 % | 0,09 % |
| Perf. 1 an | 1,25 % | 2,16 % |
| Perf. 3 ans | 8,14 % | 5,95 % |
| Perf. 5 ans | 8,22 % | 6,15 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 3,23 % | 1,85 % |
| Perf. 2019 | 6,16 % | 5,35 % |
| Perf. 2018 | -1,20 % | -2,54 % |
| Données 3 ans au 31/08/2021 | ||
| Perf. annualisée | 2,77 % | 2,04 % |
| Volatilité | 3,75 % | 3,89 % |
| Sharpe | 0,86 | 0,64 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 269 / 283 | 4 | |
| 3 mois | 122 / 283 | 2 | |
| 6 mois | 177 / 280 | 3 | |
| YTD | 206 / 277 | 3 | |
| 1 an | 169 / 273 | 3 | |
| 3 ans | 42 / 237 | 1 | |
| 5 ans | 45 / 205 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,75 % | Bon | |
| Perte max | -8,16 % | Bon | |
| DSR | 3,14 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,98 | Bon | |
| VAR 95 | -0,44 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,86 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,11 | Moyen | |
| Sortino | 1,02 | Très bon | |
| Omega | 1,56 | Très bon | |
| Calmar | 0,39 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/09/2021 | 3,94 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,30 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 0,7 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,87 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| ABN Kempen Euro Corp Bd A EUR Acc |
|
-0,68%
|
1,25%
|
8,14%
|
3,75% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR |
|
3,23%
|
8,72%
|
15,21%
|
7,74% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Kempen (Lux) Euro Cdt Fd Plus I EUR Acc |
|
-0,53%
|
1,62%
|
10,00%
|
3,85% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Kempen (Lux) Euro Sust Cdt Fd J EUR Dis |
|
-0,33%
|
1,54%
|
9,22%
|
3,72% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares € Inv Grd Corp Bd (IE) D Acc |
|
-0,10%
|
1,86%
|
8,41%
|
3,87% | ||
| ETF | Amundi Idx Bcl Eu Corp BBB 1-5 IE EXF(C) |
|
0,47%
|
1,77%
|
4,16%
|
2,54% | ||
| Fonds le plus consulté | Threadneedle European Corporate Bond IE |
|
-0,26%
|
1,94%
|
9,96%
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.