Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,43 % | -0,45 % |
Perf. 4 semaines | -2,14 % | -1,15 % |
Perf. 1er janvier | -1,67 % | 2,78 % |
Perf. 1 an | -1,51 % | 3,95 % |
Perf. 3 ans | -6,47 % | 19,31 % |
Perf. 5 ans | 5,11 % | 25,16 % |
Perf. 8 ans | - | 46,24 % |
Perf. 10 ans | - | 58,73 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -2,62 % | -0,03 % |
Perf. 2019 | 2,69 % | 15,49 % |
Perf. 2018 | -6,37 % | -2,51 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | -2,20 % | 4,89 % |
Volatilité | 8,09 % | 8,97 % |
Sharpe | -0,22 | 0,59 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 58 / 107 | 3 | |
3 mois | 88 / 107 | 4 | |
6 mois | 81 / 107 | 3 | |
YTD | 58 / 107 | 3 | |
1 an | 92 / 98 | 4 | |
3 ans | 56 / 65 | 4 | |
5 ans | 34 / 43 | 4 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,09 % | Bon | |
Perte max | -22,11 % | Bon | |
DSR | 6,75 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,88 | Très bon | |
VAR 95 | -1,34 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,22 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,42 | Très mauvais | |
Sortino | -0,26 | Très mauvais | |
Omega | 0,92 | Très mauvais | |
Calmar | -0,08 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 22,77 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 0,15 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,5351 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aberdeen Std I Divers Inc A MInc HEUR |
![]() |
-1,67%
|
-1,51%
|
-6,47%
|
8,09% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
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5,90%
|
32,67%
|
58,45%
|
15,32% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS Lux Scv 1 All Rounder $ P USD Acc |
![]() |
3,20%
|
0,46%
|
21,80%
|
8,37% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | GAM Systematic Alt Risk Premia I Acc USD |
![]() |
2,17%
|
-9,79%
|
5,53%
|
8,33% | ||
ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
![]() |
-0,72%
|
-3,64%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis |
![]() |
0,99%
|
23,60%
|
30,06%
|
14,33% |