Historique base 100 du 21/04/2018 au 20/04/2021

AXA WF Fram Gbl Conv I EUR Dis
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,87 % -0,73 %
Perf. 4 semaines 0,77 % 0,18 %
Perf. 1er janvier 0,30 % 2,60 %
Perf. 1 an 23,38 % 21,57 %
Perf. 3 ans 21,23 % 23,16 %
Perf. 5 ans 35,45 % 30,85 %
Perf. 8 ans - 55,65 %
Perf. 10 ans - 65,95 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 17,59 % 12,95 %
Perf. 2019 9,32 % 10,52 %
Perf. 2018 -5,30 % -4,32 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 6,53 % 7,58 %
Volatilité 9,88 % 8,11 %
Sharpe 0,70 0,99

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 107 / 115 4
3 mois 106 / 114 4
6 mois 72 / 113 3
YTD 106 / 114 4
1 an 52 / 110 2
3 ans 53 / 84 3
5 ans 32 / 75 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,88 %
Mauvais
Perte max -14,96 %
Bon
DSR 6,96 %
Mauvais
Beta baiss. 0,85
Moyen
VAR 95 -1,90 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Mauvais
Ratio d'info. -0,49
Moyen
Sortino 1,00
Mauvais
Omega 1,33
Mauvais
Calmar 0,47
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 81,74 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,52 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Oui
Courants 0,64 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Fram Gbl Conv I EUR Dis
0,30%
23,38%
21,23%
9,88%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
4,41%
34,17%
69,32%
14,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Mirabaud Sus Convertibles Gb A USD Acc
6,37%
31,12%
53,30%
9,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H
2,29%
31,12%
24,80%
10,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fisch Convertible Global Opportunist BE
-1,26%
23,33%
20,77%
9,55%
ETF SPDR Thomson Reuters Glb Conv Bd EUR Dis
2,46%
42,81%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
1,73%
28,32%
44,69%
11,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.