Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM
- Société déléguée
- Edmond De Rothschild AM (Suiss[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- EURIBOR EUR 3M+350BP
- Catégorie Quantalys
- Performance absolue euro multi classe d'actifs
- Indice de réf. Quantalys
- Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs
- Gérant
- Agnès KRAFFT(2019-06-14) Hubert PAWLAK(2019-06-14)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
24/02/2021
1 353,71 EUR
24/02/2021
Performance
| Perf. 24/02/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,76 % | 0,02 % |
| Perf. 4 semaines | 1,42 % | 0,99 % |
| Perf. 1er janvier | 1,10 % | 1,45 % |
| Perf. 1 an | 2,85 % | -1,08 % |
| Perf. 3 ans | 0,15 % | 2,29 % |
| Perf. 5 ans | -1,84 % | 6,02 % |
| Perf. 8 ans | 3,85 % | 16,60 % |
| Perf. 10 ans | 4,11 % | 18,55 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 3,55 % | -1,17 % |
| Perf. 2019 | 2,47 % | 6,84 % |
| Perf. 2018 | -5,08 % | -5,21 % |
| Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
| Perf. annualisée | -0,42 % | -0,15 % |
| Volatilité | 5,24 % | 5,09 % |
| Sharpe | 0,00 | 0,05 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 214 / 323 | 3 | |
| 3 mois | 202 / 323 | 3 | |
| 6 mois | 172 / 320 | 3 | |
| YTD | 213 / 323 | 3 | |
| 1 an | 105 / 309 | 2 | |
| 3 ans | 151 / 247 | 3 | |
| 5 ans | 129 / 168 | 4 | |
| 8 ans | 68 / 93 | 3 | |
| 10 ans | 52 / 73 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,24 % | Bon | |
| Perte max | -12,05 % | Bon | |
| DSR | 4,42 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,62 | Bon | |
| VAR 95 | -1,40 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,05 | Moyen | |
| Sortino | 0,00 | Mauvais | |
| Omega | 1,01 | Mauvais | |
| Calmar | 0,00 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 24/02/2021 | 1,06 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,63 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4,5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,52 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 2,81 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Access Global Equity L/S C |
|
1,10%
|
2,85%
|
0,15%
|
5,24% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Lumyna York Asian Evnt-Driv Fd EUR C Acc |
|
3,90%
|
17,73%
|
32,08%
|
8,80% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | R-co OPAL Xiphias C EUR |
|
0,69%
|
6,25%
|
8,49%
|
5,18% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | HSBC GIF M-Asset Style Factors ZC EUR |
|
-0,30%
|
-4,59%
|
9,73%
|
5,06% | ||
| ETF | Lyxor Barcl Float Rate Euro 0-7Y ETF EUR |
|
-0,02%
|
0,05%
|
-0,44%
|
1,20% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Moderato FCP R(C) | - |
5,16%
|
-14,26%
|
-2,96%
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro multi classe d'actifs est : Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs.