Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM
- Société déléguée
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Fonds maître
- FR0013343316
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- EURIBOR 3 mois + 350 points de base (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Performance absolue euro multi classe d'actifs
- Indice de réf. Quantalys
- Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs
- Gérant
- Agnès KRAFFT(2019-06-14) Olivier KINTGEN(2021-11-19) - Multigestion Alternative(2021-10-15)
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
11/05/2022
1 268,58 EUR
11/05/2022
Performance
| Perf. 11/05/2022 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,20 % | 0,03 % |
| Perf. 4 semaines | -2,43 % | -1,61 % |
| Perf. 1er janvier | -5,79 % | -3,56 % |
| Perf. 1 an | -6,51 % | -0,72 % |
| Perf. 3 ans | -1,83 % | 4,72 % |
| Perf. 5 ans | -4,32 % | 2,67 % |
| Perf. 8 ans | -7,04 % | 13,03 % |
| Perf. 10 ans | 2,52 % | 23,17 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2021 | 0,56 % | 5,73 % |
| Perf. 2020 | 3,55 % | -0,69 % |
| Perf. 2019 | 2,47 % | 7,21 % |
| Données 3 ans au 30/04/2022 | ||
| Perf. annualisée | -0,08 % | 1,76 % |
| Volatilité | 5,43 % | 5,04 % |
| Sharpe | 0,09 | 0,46 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2022
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 175 / 290 | 3 | |
| 3 mois | 140 / 290 | 2 | |
| 6 mois | 156 / 290 | 3 | |
| YTD | 159 / 290 | 3 | |
| 1 an | 229 / 290 | 4 | |
| 3 ans | 164 / 237 | 3 | |
| 5 ans | 123 / 186 | 3 | |
| 8 ans | 78 / 92 | 4 | |
| 10 ans | 53 / 74 | 3 | |
| 4 ans | - | - | |
| 7 ans | - | - | |
| 15 ans | - | - | |
| 20 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,43 % | Bon | |
| Perte max | -10,58 % | Bon | |
| DSR | 4,39 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,66 | Bon | |
| VAR 95 | -1,40 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,36 | Moyen | |
| Sortino | 0,11 | Mauvais | |
| Omega | 1,05 | Mauvais | |
| Calmar | 0,05 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 11/05/2022 | 821,48 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,48 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4,5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,52 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 2,85 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Access Global Equity L/S C |
|
-5,79%
|
-6,51%
|
-1,83%
|
5,43% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Schroder GAIA BlueTrend A USD Acc |
|
36,14%
|
35,98%
|
63,87%
|
15,98% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Vision Global Equity L/S B |
|
1,44%
|
14,47%
|
14,47%
|
5,20% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | La Française Carbon Impact Gbl Gov Bds R |
|
-11,08%
|
-11,55%
|
-19,95%
|
5,63% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Theam Quant Absolute Alpha I EUR Acc |
|
-3,27%
|
-1,97%
|
-0,73%
|
5,51% | ||
| ETF | Lyxor Euro Float Rate Note ETF Acc EUR |
|
-0,41%
|
-0,72%
|
-0,50%
|
1,04% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Moderato FCP R(C) |
|
-1,59%
|
-3,66%
|
-5,86%
|
30,18% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro multi classe d'actifs est : Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs.