Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

Montbleu Cordée C
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % -0,09 %
Perf. 4 semaines -0,54 % -0,45 %
Perf. 1er janvier -1,52 % 1,07 %
Perf. 1 an 0,92 % 4,98 %
Perf. 3 ans 6,28 % -0,02 %
Perf. 5 ans 14,11 % 7,35 %
Perf. 8 ans 15,67 % 13,56 %
Perf. 10 ans -6,94 % 18,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -1,33 % 6,89 %
Perf. 2022 6,79 % -9,86 %
Perf. 2021 6,43 % 6,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 2,70 % 0,74 %
Volatilité 8,08 % 4,71 %
Sharpe 0,18 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 109 / 113 4
3 mois 104 / 113 4
6 mois 89 / 113 4
YTD 104 / 113 4
1 an 103 / 113 4
3 ans 13 / 104 1
5 ans 16 / 85 1
8 ans 23 / 71 2
10 ans 58 / 59 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,08 %
Très mauvais
Perte max -11,03 %
Bon
DSR 5,86 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,44
Bon
VAR 95 -2,02 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Bon
Ratio d'info. 0,47
Moyen
Sortino 0,25
Très bon
Omega 1,08
Très bon
Calmar 0,13
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 13,96 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,67 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,6 %
Frais de gestion PRIIPS 1,68 %
Frais de transaction 0,68 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Montbleu Cordée C
-1,52%
0,92%
6,28%
8,08%
Meilleur fonds – meilleure notation Monocle Fund B
-1,42%
6,29%
5,06%
6,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF 12 Portfolio Balanced EURB Acc
2,12%
7,19%
0,61%
7,84%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Rivertree Fd Strategic Balanced F Cap
2,70%
8,54%
-1,85%
7,98%
Fonds le plus consulté Eurose C
0,99%
5,50%
9,35%
4,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.