Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 22/03/2022 au 21/03/2025

Sparinvest Global Value EUR R
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 21/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,35 % -0,33 %
Perf. 4 semaines -4,35 % -3,59 %
Perf. 1er janvier 1,39 % 0,92 %
Perf. 1 an 8,69 % 7,53 %
Perf. 3 ans 21,83 % 22,39 %
Perf. 5 ans 143,57 % 100,93 %
Perf. 8 ans 87,20 % 66,70 %
Perf. 10 ans 104,42 % 76,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 16,06 % 14,31 %
Perf. 2023 8,76 % 12,79 %
Perf. 2022 -1,77 % -8,27 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 9,55 % 8,94 %
Volatilité 14,00 % 10,40 %
Sharpe 0,50 0,62

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 49 / 124 2
3 mois 61 / 124 2
6 mois 5 / 123 1
YTD 25 / 124 1
1 an 7 / 121 1
3 ans 34 / 89 2
5 ans 3 / 74 1
8 ans 10 / 57 1
10 ans 8 / 50 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,00 %
Mauvais
Perte max -12,78 %
Moyen
DSR 9,71 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,21
Très mauvais
VAR 95 -3,09 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,50
Moyen
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino 0,73
Moyen
Omega 1,22
Moyen
Calmar 0,54
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/03/2025 207,34 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,41 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,91 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sparinvest Global Value EUR R
1,39%
8,69%
21,83%
14,00%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
3,66%
13,50%
37,49%
10,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
6,68%
9,85%
41,14%
14,21%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Equity Yield A Acc USD
5,58%
11,74%
23,75%
11,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Pzena Global Focused Value A USD Acc
3,96%
9,86%
27,50%
14,15%
ETF iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF EUR Dis
0,21%
6,13%
18,46%
11,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.