Historique base 100 du 21/02/2021 au 20/02/2024

Sparinvest Global Value EUR R
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 20/02/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,90 % -0,33 %
Perf. 4 semaines 0,55 % 2,34 %
Perf. 1er janvier 1,27 % 3,32 %
Perf. 1 an 2,90 % 9,39 %
Perf. 3 ans 34,29 % 25,90 %
Perf. 5 ans 49,92 % 45,47 %
Perf. 8 ans 106,50 % 87,46 %
Perf. 10 ans 117,46 % 110,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,76 % 12,58 %
Perf. 2022 -1,77 % -8,30 %
Perf. 2021 35,42 % 24,89 %
Données 3 ans au 31/01/2024
Perf. annualisée 12,97 % 9,32 %
Volatilité 14,61 % 10,58 %
Sharpe 0,82 0,79

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2024

Rang Quartile
1 mois 96 / 122 4
3 mois 45 / 122 2
6 mois 106 / 122 4
YTD 102 / 122 4
1 an 105 / 120 4
3 ans 6 / 84 1
5 ans 23 / 69 2
8 ans 12 / 56 1
10 ans 18 / 47 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,61 %
Très mauvais
Perte max -13,29 %
Moyen
DSR 9,68 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,23
Très mauvais
VAR 95 -3,09 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,82
Moyen
Ratio d'info. 0
Moyen
Sortino 1,24
Moyen
Omega 1,35
Moyen
Calmar 0,89
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/02/2024 182,53 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,50 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,91 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sparinvest Global Value EUR R
1,27%
2,90%
34,29%
14,61%
Meilleur fonds – meilleure notation MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
1,89%
11,04%
46,27%
15,49%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder Global Recovery A Acc
1,89%
4,46%
31,50%
14,49%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Templeton Global Climate Change N Acc
-2,62%
0,66%
10,13%
16,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SKAGEN Focus A EUR
-0,21%
6,11%
24,53%
13,90%
ETF iShares Edge MSCI Wrld Val Fct USD Dist
2,30%
6,77%
23,58%
12,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.