Historique base 100 du 13/05/2018 au 12/05/2021

GS Gbl Fxd Inc Ptf Hgd Base Cap
Oblig. Monde diversifiées
ML Global Broad Market

Performance

Perf. 12/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,34 % 0,05 %
Perf. 4 semaines -0,41 % -0,35 %
Perf. 1er janvier -3,93 % -0,30 %
Perf. 1 an 1,31 % 2,25 %
Perf. 3 ans 9,57 % 7,41 %
Perf. 5 ans 6,85 % 8,40 %
Perf. 8 ans 14,17 % 18,07 %
Perf. 10 ans 25,51 % 32,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 8,23 % 0,49 %
Perf. 2019 6,02 % 7,48 %
Perf. 2018 -1,92 % -0,96 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 3,16 % 2,53 %
Volatilité 4,54 % 4,01 %
Sharpe 0,79 0,74

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 322 / 711 2
3 mois 643 / 687 4
6 mois 497 / 681 3
YTD 654 / 684 4
1 an 351 / 646 3
3 ans 180 / 524 2
5 ans 183 / 411 2
8 ans 139 / 247 3
10 ans 111 / 190 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,54 %
Bon
Perte max -7,16 %
Très bon
DSR 3,47 %
Bon
Beta baiss. 0,61
Mauvais
VAR 95 -0,77 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,79
Très bon
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino 1,03
Très bon
Omega 1,46
Très bon
Calmar 0,50
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/05/2021 57,06 M€
Variation de l'actif 3 mois -30,98 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GS Gbl Fxd Inc Ptf Hgd Base Cap
-3,93%
1,31%
9,57%
4,54%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Credit Opportunities RC EUR
2,93%
18,38%
17,38%
8,88%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc
-1,49%
3,90%
9,53%
4,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi RI Just Trans For Clim I EUR C
-2,59%
3,25%
9,78%
4,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
-0,49%
-7,59%
0,19%
4,52%
ETF iShares Core Glb Agg Bd UCITS USD H Acc
-1,05%
-10,33%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP R(C) -
5,86%
19,31%
-1,59%
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.