Historique base 100 du 08/05/2021 au 07/05/2024

Tocqueville Technology ISR R
Act. Sect. Technologies
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 07/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,32 % 0,69 %
Perf. 4 semaines -1,13 % -0,48 %
Perf. 1er janvier 7,91 % 8,31 %
Perf. 1 an 21,31 % 32,43 %
Perf. 3 ans 6,17 % 13,35 %
Perf. 5 ans 85,39 % 82,51 %
Perf. 8 ans 78,95 % 224,53 %
Perf. 10 ans 109,85 % 330,88 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 25,78 % 33,19 %
Perf. 2022 -29,66 % -32,10 %
Perf. 2021 25,48 % 22,68 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 0,64 % 2,54 %
Volatilité 19,19 % 19,20 %
Sharpe -0,04 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 213 / 262 4
3 mois 227 / 261 4
6 mois 174 / 260 3
YTD 157 / 261 3
1 an 198 / 259 4
3 ans 100 / 183 3
5 ans 59 / 108 3
8 ans 54 / 55 4
10 ans 40 / 41 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,19 %
Bon
Perte max -37,31 %
Moyen
DSR 13,46 %
Très bon
Beta baiss. 0,60
Très bon
VAR 95 -4,31 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,04
Moyen
Ratio d'info. -1,13
Très mauvais
Sortino -0,05
Moyen
Omega 1,03
Moyen
Calmar -0,02
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2024 149,35 M€
Variation de l'actif 3 mois -23,94 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,77 %
Frais de gestion PRIIPS 1,71 %
Frais de transaction 0,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Technology ISR R
7,91%
21,31%
6,17%
19,19%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
16,99%
53,66%
81,62%
21,92%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Stratégie Techno
13,31%
41,58%
48,44%
19,92%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BGF Future of Transport A2 USD
-0,19%
-1,02%
1,29%
18,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco Gbl Industrial Inno Eq F EUR Acc
8,80%
30,42%
30,75%
18,95%
ETF iShares MSCI Global Semiconductors ETF -
18,09%
61,30%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Technologies est : MSCI World Information Tech NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Information Tech NR.