Historique base 100 du 23/07/2021 au 22/07/2024

Tocqueville Technology ISR R
Act. Sect. Technologies
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 22/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,66 % 1,04 %
Perf. 4 semaines -0,78 % 0,16 %
Perf. 1er janvier 10,58 % 12,09 %
Perf. 1 an 18,34 % 20,84 %
Perf. 3 ans 0,97 % 7,53 %
Perf. 5 ans 81,72 % 84,54 %
Perf. 8 ans 86,46 % 198,99 %
Perf. 10 ans 110,58 % 303,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 25,78 % 33,26 %
Perf. 2022 -29,66 % -32,10 %
Perf. 2021 25,48 % 22,68 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 1,61 % 3,19 %
Volatilité 19,35 % 19,00 %
Sharpe 0,00 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 185 / 267 3
3 mois 167 / 263 3
6 mois 141 / 262 3
YTD 141 / 262 3
1 an 165 / 261 3
3 ans 101 / 185 3
5 ans 63 / 109 3
8 ans 55 / 56 4
10 ans 41 / 42 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,35 %
Bon
Perte max -37,31 %
Moyen
DSR 13,48 %
Très bon
Beta baiss. 0,61
Très bon
VAR 95 -4,31 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,00
Moyen
Ratio d'info. -1,25
Très mauvais
Sortino 0,00
Moyen
Omega 1,03
Moyen
Calmar 0,00
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/07/2024 152,98 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,44 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,77 %
Frais de gestion PRIIPS 1,71 %
Frais de transaction 0,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Technology ISR R
10,58%
18,34%
0,97%
19,35%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
34,73%
49,43%
85,55%
22,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Stratégie Techno
22,80%
34,26%
43,77%
20,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation GS Global Social Impact Eq X Cap EUR
9,70%
12,76%
-6,53%
18,79%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Mobility Innov USD E Acc
8,83%
7,49%
-1,91%
19,74%
ETF Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF 1C GBP
19,90%
38,16%
46,76%
19,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Technologies est : MSCI World Information Tech NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Information Tech NR.