Historique base 100 du 08/04/2018 au 07/04/2021

Hevea Défensif
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 07/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 0,52 % 0,95 %
Perf. 1er janvier 1,01 % 1,48 %
Perf. 1 an 7,55 % 11,39 %
Perf. 3 ans 6,09 % 6,43 %
Perf. 5 ans 11,50 % 10,14 %
Perf. 8 ans 26,77 % 19,25 %
Perf. 10 ans 29,92 % 26,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,87 % 1,41 %
Perf. 2019 4,76 % 7,74 %
Perf. 2018 -2,89 % -5,11 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 1,89 % 2,03 %
Volatilité 3,24 % 5,57 %
Sharpe 0,71 0,44

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 169 / 280 3
3 mois 157 / 279 3
6 mois 191 / 274 3
YTD 160 / 279 3
1 an 203 / 264 4
3 ans 97 / 202 2
5 ans 60 / 153 2
8 ans 23 / 103 1
10 ans 39 / 83 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,24 %
Très bon
Perte max -6,97 %
Très bon
DSR 2,51 %
Très bon
Beta baiss. 0,61
Très bon
VAR 95 -0,59 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,71
Très bon
Ratio d'info. -1,20
Très mauvais
Sortino 0,92
Très bon
Omega 1,37
Très bon
Calmar 0,33
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/04/2021 59,45 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,99 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,79 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Hevea Défensif
1,01%
7,55%
6,09%
3,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Triodos Sustainable Mixed Fund RCA
1,70%
15,70%
19,41%
7,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AAF Profile 1 A EUR Cap
-0,54%
6,92%
4,24%
3,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AAF Profile 1 A EUR Cap
-0,54%
6,92%
4,24%
3,11%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di -
-0,65%
-
-
-
Fonds le plus consulté CPR Croissance Défensive P
1,35%
8,46%
0,23%
5,19%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.