Historique base 100 du 13/05/2018 au 12/05/2021

BG Long Term Value Z
Act. Europe Value
MSCI Europe Value

Performance

Perf. 12/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,92 % 0,32 %
Perf. 4 semaines -0,57 % 1,62 %
Perf. 1er janvier 9,13 % 13,83 %
Perf. 1 an 32,67 % 41,16 %
Perf. 3 ans -4,41 % 6,24 %
Perf. 5 ans 29,44 % 32,66 %
Perf. 8 ans 58,23 % 57,53 %
Perf. 10 ans 68,03 % 73,21 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -11,92 % -6,92 %
Perf. 2019 21,77 % 21,16 %
Perf. 2018 -14,82 % -15,16 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée -0,81 % 2,12 %
Volatilité 24,45 % 22,65 %
Sharpe -0,02 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 4 / 38 1
3 mois 14 / 38 2
6 mois 28 / 38 3
YTD 28 / 38 3
1 an 23 / 38 3
3 ans 26 / 37 3
5 ans 14 / 33 2
8 ans 7 / 29 1
10 ans 10 / 25 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 24,45 %
Très mauvais
Perte max -44,38 %
Mauvais
DSR 18,77 %
Mauvais
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -3,98 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,02
Mauvais
Ratio d'info. -0,19
Moyen
Sortino -0,02
Mauvais
Omega 1,05
Mauvais
Calmar -0,01
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/05/2021 2,95 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,80 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,03 %
Surperformance Néant
Courants 2,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BG Long Term Value Z
9,13%
32,67%
-4,41%
24,45%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC EE Act Europe Trans Verte F EUR Acc
4,28%
44,59%
43,19%
19,31%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Evli Europe B
18,52%
53,98%
28,21%
24,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DNCA Invest Value Europe I EUR Acc
15,33%
45,05%
-1,62%
23,52%
ETF iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist -
4,57%
-7,18%
-
-
Fonds le plus consulté DNCA Value Europe C EUR
13,86%
40,85%
-7,07%
23,11%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value.