Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,88 % | -1,63 % |
Perf. 4 semaines | -1,55 % | -1,21 % |
Perf. 1er janvier | -2,71 % | -2,28 % |
Perf. 1 an | -9,91 % | -13,18 % |
Perf. 3 ans | 5,07 % | 1,49 % |
Perf. 5 ans | 38,68 % | 25,26 % |
Perf. 8 ans | 94,06 % | 76,01 % |
Perf. 10 ans | 106,52 % | 90,17 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -5,34 % | -9,98 % |
Perf. 2019 | 23,45 % | 26,26 % |
Perf. 2018 | -6,92 % | -8,33 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 2,84 % | 1,38 % |
Volatilité | 20,40 % | 20,60 % |
Sharpe | 0,16 | 0,09 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 34 / 59 | 3 | |
3 mois | 31 / 59 | 3 | |
6 mois | 30 / 59 | 2 | |
YTD | 10 / 58 | 1 | |
1 an | 10 / 58 | 1 | |
3 ans | 17 / 56 | 2 | |
5 ans | 11 / 55 | 1 | |
8 ans | 12 / 46 | 1 | |
10 ans | 13 / 44 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,40 % | Bon | |
Perte max | -40,14 % | Bon | |
DSR | 16,22 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,98 | Bon | |
VAR 95 | -3,62 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,16 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,77 | Bon | |
Sortino | 0,20 | Bon | |
Omega | 1,12 | Bon | |
Calmar | 0,08 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 290,66 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 13,35 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,39 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,66212 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Aedificandi A Dis |
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-2,71%
|
-9,91%
|
5,07%
|
20,40% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR |
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-1,58%
|
-7,92%
|
19,86%
|
21,70% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BMO Inv III Euro Rl Est Secu B GBP C |
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-2,29%
|
-8,71%
|
12,94%
|
21,11% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DPAM INVEST B Real Estate Eur. Sus B |
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-2,57%
|
-16,07%
|
-0,70%
|
21,52% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Stratégie Indice Pierre EUR Acc |
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-1,04%
|
-13,65%
|
-4,41%
|
21,40% | ||
ETF | iShares Europ Proprt Yld UCT ETF EUR Acc |
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-4,33%
|
-14,62%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Foncier C et/ou D |
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-2,85%
|
-10,49%
|
6,78%
|
19,18% |