Perf. 18/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,64 % | 0,49 % |
Perf. 4 semaines | 4,46 % | 5,79 % |
Perf. 1er janvier | 0,44 % | 2,13 % |
Perf. 1 an | 2,73 % | 11,52 % |
Perf. 3 ans | 11,43 % | 14,58 % |
Perf. 5 ans | 41,19 % | 59,48 % |
Perf. 8 ans | 125,65 % | 126,90 % |
Perf. 10 ans | 140,22 % | 137,93 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 4,21 % | 11,03 % |
Perf. 2019 | 26,07 % | 27,37 % |
Perf. 2018 | -12,93 % | -18,14 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 4,59 % | 5,00 % |
Volatilité | 19,73 % | 19,84 % |
Sharpe | 0,25 | 0,27 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 65 / 176 | 2 | |
3 mois | 152 / 174 | 4 | |
6 mois | 147 / 173 | 4 | |
YTD | 122 / 171 | 3 | |
1 an | 122 / 171 | 3 | |
3 ans | 71 / 152 | 2 | |
5 ans | 86 / 129 | 3 | |
8 ans | 33 / 91 | 2 | |
10 ans | 27 / 84 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,73 % | Bon | |
Perte max | -37,75 % | Bon | |
DSR | 15,49 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,85 | Bon | |
VAR 95 | -3,84 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,25 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,04 | Moyen | |
Sortino | 0,32 | Moyen | |
Omega | 1,14 | Moyen | |
Calmar | 0,13 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 8,90 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 17,39 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,392 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,87 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Europe Small Cap A D |
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0,44%
|
2,73%
|
11,43%
|
19,73% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Berenberg European Micro Cap R |
![]() |
3,15%
|
31,14%
|
57,36%
|
21,60% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Montanaro European MidCap Fd Euro Dis |
![]() |
-0,38%
|
4,96%
|
33,23%
|
18,93% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DPAM Invest B Eq Eur SCaps Sus B |
![]() |
1,32%
|
-2,90%
|
4,18%
|
20,99% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Madeleine Mid Caps Euro EUR-A |
![]() |
2,16%
|
13,05%
|
25,96%
|
20,38% | ||
ETF | Amundi Idx MSCI Eur Low Size Factor UE € |
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2,33%
|
4,78%
|
16,97%
|
21,75% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A |
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-0,24%
|
10,26%
|
35,74%
|
16,76% |