Historique base 100 du 04/10/2021 au 03/10/2024

HMG Globetrotter C
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 03/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,71 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 2,85 % 3,31 %
Perf. 1er janvier 16,80 % 12,37 %
Perf. 1 an 16,82 % 20,81 %
Perf. 3 ans 29,54 % 15,11 %
Perf. 5 ans 29,35 % 55,40 %
Perf. 8 ans 55,61 % 92,85 %
Perf. 10 ans 41,15 % 122,44 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,62 % 14,20 %
Perf. 2022 -2,11 % -16,23 %
Perf. 2021 16,59 % 23,18 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 9,09 % 4,78 %
Volatilité 8,45 % 12,00 %
Sharpe 0,84 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 205 / 2016 1
3 mois 560 / 2006 2
6 mois 126 / 1911 1
YTD 424 / 1884 1
1 an 1340 / 1848 3
3 ans 275 / 1466 1
5 ans 901 / 1050 4
8 ans 539 / 651 4
10 ans 500 / 525 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,45 %
Très bon
Perte max -8,43 %
Très bon
DSR 5,56 %
Très bon
Beta baiss. 0,32
Très bon
VAR 95 -1,65 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,84
Très bon
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino 1,28
Très bon
Omega 1,34
Très bon
Calmar 0,83
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/10/2024 34,76 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,93 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 2 %
Surperformance 10 %
Frais courants 2,53 %
Frais de gestion PRIIPS 2 %
Frais de transaction 0,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HMG Globetrotter C
16,80%
16,82%
29,54%
8,45%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
24,81%
32,17%
45,36%
16,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS Global Defensive Sust USD K-B-acc
16,31%
17,98%
27,03%
9,18%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Le Livret Portefeuille C/D
12,06%
16,97%
19,90%
8,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS Global Defensive Sust USD K-B-acc
16,31%
17,98%
27,03%
9,18%
ETF iShares Edge MSCI World Min Vol ETF USD
14,10%
17,57%
24,53%
10,59%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
13,89%
24,78%
18,72%
14,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.