Historique base 100 du 03/03/2018 au 02/03/2021

Allianz Strategy 75 CT EUR
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 02/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,55 % 0,61 %
Perf. 4 semaines 2,02 % 1,09 %
Perf. 1er janvier 2,99 % 3,15 %
Perf. 1 an 9,23 % 13,00 %
Perf. 3 ans 13,34 % 17,20 %
Perf. 5 ans 38,14 % 33,45 %
Perf. 8 ans 89,90 % 59,07 %
Perf. 10 ans 115,83 % 65,40 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -3,65 % 4,28 %
Perf. 2019 22,89 % 17,46 %
Perf. 2018 -10,12 % -9,41 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 1,33 % 3,08 %
Volatilité 13,91 % 12,61 %
Sharpe 0,13 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 89 / 228 2
3 mois 89 / 226 2
6 mois 127 / 225 3
YTD 89 / 228 2
1 an 200 / 219 4
3 ans 114 / 162 3
5 ans 35 / 142 1
8 ans 10 / 112 1
10 ans 7 / 102 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,91 %
Moyen
Perte max -20,80 %
Très bon
DSR 11,64 %
Moyen
Beta baiss. 0,99
Moyen
VAR 95 -2,97 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Mauvais
Ratio d'info. -0,77
Mauvais
Sortino 0,15
Mauvais
Omega 1,09
Mauvais
Calmar 0,08
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/03/2021 262,56 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,53 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,65 %
Surperformance Néant
Courants 1,55006 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Strategy 75 CT EUR
2,99%
9,23%
13,34%
13,91%
Meilleur fonds – meilleure notation DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
6,00%
33,71%
52,26%
16,50%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent RICHELIEU Fd STRATEGIC DYNAMIC C1
2,85%
16,15%
22,91%
14,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CPR Invest Dynamic R EUR Acc
3,52%
17,01%
20,37%
14,28%
Fonds le plus consulté DNCA Invest Beyd Gbl Leaders A EUR Acc
6,03%
34,05%
53,40%
16,50%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.